Na segunda-feira, o Morgan Stanley emitiu um rebaixamento para a SentinelOne Inc (NYSE: S), ajustando a classificação das ações de Overweight para Equal-weight. Junto com o rebaixamento, a firma estabeleceu um novo preço-alvo de 29,00$ para as ações da empresa de cibersegurança. O alvo está ligeiramente acima do preço atual de negociação de 27,95$, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 30,76$ após um notável aumento de 66% nos últimos seis meses.
A decisão de rebaixamento foi influenciada por três preocupações. Primeiramente, a firma prevê uma desaceleração na demanda por segurança de endpoint básica até o ano de 2025. Em segundo lugar, espera-se que a SentinelOne continue enfrentando um cenário competitivo desafiador e pressões de preços.
Por último, projeta-se que as margens da empresa permaneçam abaixo das de seus pares devido à necessidade de maior investimento em estratégias de go-to-market (GTM) e pesquisa e desenvolvimento (P&D) para manter-se competitiva com fornecedores de plataformas maiores.
A firma também observou que, apesar da estabilização da organização de vendas da SentinelOne sob nova liderança de GTM, os riscos de execução podem não estar totalmente refletidos no preço atual das ações. Essa perspectiva sugere que pode haver uma modesta queda nas previsões de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de consenso para os anos fiscais de 2025 e 2026.
Dados recentes do InvestingPro revelam um forte crescimento de receita de 38% e uma robusta margem de lucro bruto de 73,35%, embora a empresa permaneça não lucrativa com um EBITDA negativo de 283,21 milhões$ nos últimos doze meses.
A SentinelOne, que se especializa em soluções autônomas de cibersegurança, está navegando em um mercado em evolução onde a demanda e a dinâmica competitiva são fatores-chave que influenciam sua trajetória de crescimento e requisitos de investimento. O novo preço-alvo de 29,00$ representa uma mudança nas expectativas da instituição financeira, alinhando-se com sua avaliação revisada das perspectivas de curto prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a SentinelOne tem feito avanços significativos na indústria de cibersegurança. A empresa impulsionada por IA reportou um aumento de 33% na receita do segundo trimestre em relação ao ano anterior e um aumento de 32% na receita recorrente anual.
A SentinelOne também expandiu sua colaboração com a Amazon Web Services (AWS) para aprimorar suas capacidades de segurança baseadas em IA. O Deutsche Bank elevou a classificação das ações da SentinelOne de Hold para Buy, refletindo a confiança da firma no momento positivo da empresa, enquanto o TD Cowen manteve a classificação de Buy com um preço-alvo de 35,00$.
A SentinelOne também firmou um importante acordo comercial com a Lenovo, planejando pré-instalar o pacote básico Control da SentinelOne em novos PCs. Este desenvolvimento foi notado por várias firmas, incluindo a Piper Sandler, que manteve uma classificação Overweight para a SentinelOne, enfatizando os avanços em IA da empresa e novos recursos de automação. A Needham iniciou a cobertura com uma classificação Buy e um alvo de 32$, enquanto a Loop Capital reiterou sua classificação Buy e um preço-alvo de 30,00$.
Por fim, a SentinelOne anunciou a nomeação de Barbara Larson como sua nova Diretora Financeira e recebeu a autorização de Nível de Alto Impacto do Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) para sua Plataforma Singularity e Singularity Data Lake.
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