Na terça-feira, a Needham, uma renomada firma de investimentos, revisou seu preço-alvo para as ações da Braze Inc (NASDAQ: BRZE), uma plataforma de engajamento de clientes, estabelecendo-o em 50,00$, uma redução em relação aos 70,00$ anteriores.
Com as ações atualmente negociadas a 41,80$ e as metas dos analistas variando entre 30$ e 75$, a Needham continua a recomendar a ação com classificação de Compra. De acordo com a análise do InvestingPro, o RSI da ação sugere que está em território de sobrecompra, apesar de mostrar fortes retornos nos últimos três meses.
O ajuste ocorre após a Braze divulgar seus lucros do terceiro trimestre que, embora positivos, mostraram um desempenho de receita apenas 2,6% acima do esperado - o menor desde que a empresa abriu o capital. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um robusto crescimento de receita de 28,3% nos últimos doze meses, com receita total atingindo 564 milhões$.
As obrigações de desempenho restantes calculadas (cRPO) da empresa cresceram 23,9%, ligeiramente acima da estimativa da Needham de cerca de 23%. Esse crescimento foi atribuído em parte à taxa de retenção líquida de receita (NRR) da Braze de 113%, que foi 1 ponto percentual superior ao previsto.
A análise da Needham sugere que métricas de clientes como NRR, o número de adições de clientes e a coorte de clientes gerando mais de 500 mil$ indicam um ambiente de compra razoavelmente estável. No entanto, observa-se que a estabilidade está em um nível mais baixo em comparação com os anos recentes.
A firma acredita que as mais recentes inovações de produtos impulsionadas por inteligência artificial e expansões de canais da Braze devem ser recebidas positivamente pelo mercado. Esse otimismo baseia-se na expectativa de que essas iniciativas possam ajudar o crescimento da receita da empresa a atingir um ponto mínimo em meados dos anos 10 antes de experimentar uma recuperação à medida que o clima macroeconômico melhora.
Além disso, a Braze confirmou sua meta de alcançar lucro operacional não-GAAP no quarto trimestre. Embora atualmente não seja lucrativa, os analistas do InvestingPro preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, com uma previsão de EPS de 0,07$ para o ano fiscal de 2025.
A Needham vê isso como um potencial suporte para as ações da empresa, sugerindo que o preço das ações poderia se estabilizar ou melhorar para a faixa de meados dos 30$ ou superior. A perspectiva da firma de investimentos sobre a Braze permanece positiva, antecipando que os movimentos estratégicos da empresa compensarão a longo prazo, apesar dos ventos contrários atuais do mercado.
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