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Na terça-feira, a Phillip Securities iniciou a cobertura da ITC Ltd. (ITC:IN), uma empresa líder na indústria de tabaco indiana, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo estabelecido em 520,00 INR. A análise da firma sugere que a ITC está posicionada para um crescimento consistente de receita e lucros a médio prazo, desde que não haja mudanças abruptas na tributação de cigarros.
O analista da Phillip Securities destacou a incerteza em torno da futura tributação da ITC como um fator crítico para o potencial de investimento da empresa. No entanto, ele observou que, excluindo quaisquer aumentos inesperados de impostos, o principal objetivo da ITC seria manter o crescimento do volume de cigarros e melhorar seu mix de produtos para aumentar as margens de lucro. O analista elogiou o segmento de Bens de Consumo de Alta Rotação (FMCG) da ITC por seu desempenho, que tem superado as taxas de crescimento do setor, apesar dos desafios de curto prazo.
As ações da ITC sofreram uma queda recente devido a especulações sobre um possível aumento na alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) sobre cigarros de 28% para 36%. No entanto, nenhum anúncio oficial foi feito sobre tal mudança. O analista vê a atual queda no preço das ações da ITC como um ponto de entrada atrativo para investidores em busca de ações com alto rendimento e características defensivas.
O preço-alvo de 520,00 INR é baseado em um método de avaliação por soma das partes, o que se traduz em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 26 vezes as projeções para dois anos à frente. Essa avaliação reflete a confiança do analista na capacidade da ITC de navegar por potenciais desafios regulatórios e capitalizar sua forte posição no mercado.
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