CORREÇÃO-Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
Investing.com - O RBC Capital reduziu seu preço-alvo para a Celanese (NYSE:CE) de US$ 63,00 para US$ 45,00, mantendo a classificação de Desempenho do Setor para a ação. As ações da empresa química, atualmente negociadas a US$ 41,82, sofreram uma queda significativa, com uma redução de 66,5% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
A firma citou o fraco volume de curto prazo e problemas de produção afetando as perspectivas de lucro da empresa química, o que indica uma diminuição material de aproximadamente 24% ano a ano no terceiro trimestre de 2025. Dados do InvestingPro revelam que 12 analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, embora ainda se espere que a empresa volte à lucratividade este ano.
O RBC identificou vários fatores impactando o desempenho da Celanese, incluindo gestão de estoque nos clientes, fraca produção automotiva (especialmente na Europa) e redução de estoques de tow, que estão afetando os lucros e a capacidade da empresa de realizar benefícios de integração M&M dependentes de volume.
Apesar da administração estabelecer um caminho para aproximadamente US$ 2 por ação de lucro trimestral através de medidas de autoajuda, incluindo reduções de custos de cerca de US$ 120 milhões no ano fiscal de 2025 e US$ 50-100 milhões no ano fiscal de 2026, o RBC permanece cauteloso quanto à melhoria material dos lucros até que a demanda se fortaleça.
A firma reduziu suas estimativas de EBITDA para a Celanese para US$ 500 milhões no 3º tri, US$ 1,9 bilhão para o ano fiscal de 2025 e US$ 1,98 bilhão para o ano fiscal de 2026, abaixo das estimativas anteriores de US$ 553 milhões, US$ 1,975 bilhão e US$ 2,2 bilhões, respectivamente, mantendo seu múltiplo de 7,5x para o ano fiscal de 2026.
Em outras notícias recentes, a Celanese Corporation reportou lucros do segundo trimestre de 2025 que excederam as previsões dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 1,44, superando os US$ 1,40 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 2,53 bilhões, acima dos US$ 2,5 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, a Celanese enfrenta desafios com a demanda, como destacado por várias firmas de análise. O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Celanese para US$ 47, citando pressões nos segmentos de negócios e fraqueza em mercados-chave como China e Europa. O KeyBanc também reduziu seu preço-alvo para US$ 70, observando uma queda significativa na demanda e visibilidade futura limitada, embora a firma tenha mantido uma classificação acima da média devido à gestão eficaz de custos. O BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 59, apontando para a deterioração da demanda e encurtamento de carteiras de pedidos. A CFRA reduziu ainda mais seu preço-alvo para US$ 30, expressando preocupações sobre os altos níveis de dívida da Celanese e a contração contínua de margens. Esses desenvolvimentos indicam que, embora a Celanese tenha apresentado bom desempenho financeiro, continua a navegar por desafios significativos de mercado.
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