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Investing.com - O Raymond James reduziu seu preço-alvo para a Permian Resources Corp (NYSE:PR) para US$ 22,00 de US$ 23,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Compra Forte para a ação. A empresa com capitalização de mercado de US$ 11,37 bilhões parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, negociando a um atrativo índice P/L de 8,77x.
A redução do preço-alvo segue os resultados do segundo trimestre da Permian Resources, que mostrou produção aproximadamente 2% acima das estimativas do Raymond James e do mercado. Apesar do ambiente de preços de commodities mais fraco citado para o ajuste da meta, a empresa demonstrou um robusto crescimento de receita de 16,37% nos últimos doze meses.
A Permian Resources elevou sua orientação de produção para 2025 em aproximadamente 3%, refletindo tanto o fechamento da aquisição complementar da APA quanto os fortes resultados dos poços, com a empresa observando uma melhoria de aproximadamente 2% nos volumes independentes de petróleo.
O Raymond James agora projeta para 2025 uma produção de aproximadamente 386,1 Mboe/d (178,5 Mbbl/d) e despesas de capital de cerca de US$ 1,965 bilhão, em linha com a orientação da empresa e as expectativas do mercado. A estimativa de produção da firma para 2026 é de aproximadamente 396,8 Mboe/d (182,8 Mbbl/d) com gastos de cerca de US$ 1,986 bilhão.
A empresa de pesquisa destacou que a Permian Resources deve se beneficiar de impostos em caixa significativamente menores, com a empresa esperando imposto de renda corrente inferior a US$ 5 milhões em 2025 e menos de US$ 50 milhões cumulativamente em 2026 e 2027. O Raymond James estima um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 12% em 2025 e 11% em 2026.
Em outras notícias recentes, a Permian Resources Corp divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 0,27, abaixo dos US$ 0,29 esperados, e a receita atingiu US$ 1,2 bilhão, ligeiramente abaixo dos US$ 1,23 bilhões antecipados. Apesar disso, o UBS reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 16,00, destacando resultados melhores que o esperado em termos de EBITDAX e produção total. A firma também observou que o fluxo de caixa livre de curto prazo está aumentando devido à melhoria na eficiência de capital e condições fiscais favoráveis.
O William Blair iniciou a cobertura da Permian Resources com classificação de Desempenho Superior, enfatizando os ativos de alta qualidade e operações eficientes da empresa. O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 21,00 de US$ 20,00, mantendo uma classificação acima da média. Este ajuste seguiu o desempenho do segundo trimestre da Permian Resources, que atendeu às altas expectativas da firma, embora a orientação atualizada para o ano fiscal de 2025 estivesse alinhada com as expectativas sem fornecer potencial adicional. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de sentimento positivo dos analistas e métricas de desempenho para a Permian Resources.
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