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Investing.com — Na sexta-feira, a Raymond James fez ajustes em suas perspectivas financeiras para a Shift4 Payments (NYSE: FOUR), reduzindo o preço-alvo de US$ 140,00 para US$ 130,00, enquanto mantém a classificação de Compra Forte para as ações da empresa. Atualmente negociada a US$ 79,29, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com seu RSI indicando território de sobrevenda. A revisão ocorre enquanto a firma recalibra suas estimativas em resposta aos comentários intra-trimestre da administração.
De acordo com os analistas da Raymond James, a receita do primeiro trimestre da Shift4 Payments deve constituir entre 19-21% da receita total de 2025, provocando uma revisão para baixo de aproximadamente 8% para US$ 344 milhões, em comparação com o consenso de US$ 359 milhões. O EBITDA esperado também foi reduzido em cerca de 8%, apesar da reafirmação de uma perspectiva de margem de 45% para o primeiro trimestre. Isso ocorre enquanto a empresa mantém fundamentos sólidos, com impressionante crescimento de receita de 29,86% nos últimos doze meses. As estimativas de receita e EBITDA para o ano completo de 2025 permanecem praticamente inalteradas.
A firma enfatizou que a orientação atualizada da administração da Shift4 Payments não resultou de qualquer nova fraqueza macroeconômica. Em vez disso, foi uma clarificação da sazonalidade prevista para 2025, que se alinha com padrões observados em anos anteriores. No entanto, os analistas observaram que é importante continuar monitorando os dados de gastos em restaurantes, já que o índice PME da Fiserv indicou uma desaceleração mês a mês de 180 pontos base para -2,4% em março.
Em sua análise, a Raymond James destacou a atual avaliação das ações da Shift4 Payments, que está sendo negociada a aproximadamente 8 vezes o EBITDA pro-forma projetado para 2026, ou 9 vezes quando ajustado para despesas de capital e depreciação e amortização de equipamentos. A ação também está sendo negociada a cerca de 11 vezes o fluxo de caixa livre totalmente tributado, com expectativas de crescimento normalizado do fluxo de caixa livre superior a 20%. Os dados do InvestingPro mostram a ação sendo negociada a um índice P/L de 31,33, o que parece atrativo em relação à sua taxa de crescimento. A firma concluiu que, apesar das estimativas revisadas, o perfil de risco/recompensa para a Shift4 Payments permanece muito favorável. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Shift4 e mais de 10 ProTips adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Shift4 Payments anunciou sua intenção de adquirir a Global Blue por um valor empresarial de US$ 2,5 bilhões. Espera-se que esta aquisição melhore significativamente a presença internacional da Shift4, especialmente na região Ásia-Pacífico, e forneça acesso a mais de 75.000 varejistas. A Global Blue reportou um aumento de receita de 20% ano a ano para €131 milhões (US$ 137 milhões) para seu terceiro trimestre fiscal e um aumento de 31% no EBITDA ajustado para €52 milhões (US$ 55 milhões). A RBC Capital Markets mantém uma classificação de Desempenho Superior para a Shift4 Payments com um preço-alvo de US$ 154, destacando o potencial para crescimento substancial no setor de varejo devido a esta aquisição.
A DA Davidson também reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 124 para a Shift4 Payments, enfatizando o valor estratégico da aquisição da Global Blue. Adicionalmente, há rumores de uma potencial aquisição da Smartpay, uma fornecedora de soluções POS baseada na Nova Zelândia, o que poderia fortalecer ainda mais a posição de mercado da Shift4. Embora a aquisição da Smartpay permaneça não confirmada, os analistas da DA Davidson a veem como uma continuação do crescimento estratégico da Shift4 através de fusões e aquisições.
Em outro desenvolvimento, o CEO da Shift4 Payments, Jared Isaacman, expressou sua intenção de renunciar se confirmado para o cargo de Administrador da NASA, reduzindo seu poder de voto na empresa de 80% para cerca de 25%. Apesar dessas iminentes mudanças de liderança, a DA Davidson mantém confiança nas ações da empresa, sugerindo uma perspectiva financeira estável. Os investidores estarão monitorando de perto esses desenvolvimentos e seu potencial impacto no desempenho futuro da Shift4 Payments.
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