Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), reduzindo o preço-alvo para 19,00$ dos anteriores 21,00$, enquanto manteve a classificação de Overweight para as ações.
A firma observou que as ações da Rivian mostraram um modesto aumento nas negociações após o expediente, subindo 1,7%. Este ajuste ocorre na esteira de interrupções na cadeia de suprimentos que devem impactar negativamente as perspectivas de produção da Rivian.
O analista da Piper Sandler comentou que o mercado provavelmente já havia antecipado o impacto negativo nas orientações da Rivian, referindo-se a um anúncio feito pela empresa em 04.10.2023. O desempenho recente das ações tem sido instável, atribuído em parte a taxas de produção mais lentas e, como sugerido pelo analista, ao atraso na finalização de uma joint venture (JV) com a Volkswagen.
O analista prevê que, uma vez que os detalhes da JV com a Volkswagen sejam divulgados, o que se espera que aconteça nas próximas semanas, a avaliação da Rivian poderá ver uma expansão. A Piper Sandler planeja reavaliar seu modelo para a Rivian após o anúncio dos termos da JV.
Enquanto isso, a firma decidiu reduzir suas estimativas e preço-alvo para a Rivian, alinhando-se com o consenso que já havia sido ajustado para refletir uma rampa de produção mais lenta. Os comentários do analista indicam uma visão cautelosa, mas ainda otimista, sobre o desempenho futuro da Rivian, pendente da finalização da joint venture e da resolução dos problemas na cadeia de suprimentos que atualmente afetam a produção.
Em outras notícias recentes, a Rivian Automotive Inc continua fazendo movimentos estratégicos na indústria de veículos elétricos (VE). A empresa garantiu um significativo acordo de cinco anos com a empresa sul-coreana LG Energy Solution para o fornecimento de baterias cilíndricas avançadas 4695, componentes essenciais na fabricação de VE. Este acordo assegura um total de 67 GWh de capacidade de bateria para a Rivian durante a duração do contrato, apoiando os esforços de produção de VE da empresa.
Em outros desenvolvimentos recentes, apesar de uma queda na receita trimestral, a Rivian mantém sua previsão de lucro bruto para o quarto trimestre. O declínio na receita foi parcialmente devido à escassez de um componente específico, mas a empresa permanece confiante em alcançar uma margem bruta positiva no trimestre atual. Esta expectativa é atribuída a reduções de custos e um aumento na receita por unidade vendida.
A Rivian também reportou uma receita no terceiro trimestre de 874 milhões$, ficando abaixo das expectativas dos analistas. No entanto, a empresa continua no caminho para alcançar um lucro bruto positivo no quarto trimestre de 2024, citando melhorias na receita por unidade, custos variáveis e custos fixos como fatores-chave. A Rivian continua progredindo em suas operações, mantendo sua perspectiva de entrega para o ano inteiro de 2024 entre 50.500 e 52.000 veículos.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira atual da Rivian, alinhando-se com a postura cautelosa, mas otimista da Piper Sandler. Nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024, a receita da Rivian foi de 4,55 bilhões$, com um notável crescimento de receita de 20,33%. No entanto, a margem de lucro bruto de -43,42% da empresa sublinha os desafios na eficiência de produção que a Piper Sandler destacou.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Rivian está "queimando rapidamente seu caixa" e "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que corrobora as preocupações do analista sobre a rampa de produção e interrupções na cadeia de suprimentos. Por outro lado, a Rivian "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", potencialmente proporcionando alguma flexibilidade financeira enquanto navega por esses desafios.
A capitalização de mercado atual de 10,13 bilhões$ e o Valor Justo do InvestingPro de 11,38$ por ação sugerem que a ação pode estar subvalorizada em comparação com o alvo reduzido de 19$ da Piper Sandler. Esta discrepância pode refletir a incerteza do mercado sobre as perspectivas de curto prazo da Rivian, particularmente à luz do anúncio pendente da joint venture com a Volkswagen.
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