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Na segunda-feira, a Raymond James aumentou o preço-alvo para a Welltower Inc. (NYSE:WELL) para 155,00$ de 145,00$, mantendo a classificação de Compra Forte para a ação. O REIT de saúde, atualmente avaliado em 80,4 bilhões de dólares, viu suas ações subirem 46,58% no acumulado do ano.
A análise da firma destacou o portfólio operacional de habitação sênior (SHOP) da Welltower, que demonstrou um crescimento significativo do lucro operacional líquido (NOI), superando 20%. Este crescimento é atribuído à contínua recuperação dos operadores do impacto da pandemia. Dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da empresa atingiu 20,26% nos últimos doze meses, apoiando este momento positivo.
O relatório observou que a diferença entre a receita por unidade e a despesa por unidade do SHOP permanece historicamente alta. Isso, combinado com uma perspectiva favorável de oferta e demanda, deve impulsionar a expansão da margem ao longo da década. A administração da Welltower também identificou uma oportunidade de implantação de capital sem precedentes no setor de habitação sênior, com o potencial de implantar mais de 30 bilhões de dólares através de sua rede de desenvolvedores e operadores de alta qualidade.
De acordo com o InvestingPro, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 49 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Welltower, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
A Welltower é considerada bem posicionada para capitalizar essas oportunidades de crescimento, apoiada por seu acesso a várias fontes de capital com preços atrativos, um índice de alavancagem de 3,7x e quase 10 bilhões de dólares em liquidez disponível. Esta estabilidade financeira é ainda reforçada por fundos adicionais antecipados de processos orgânicos de redução de dívida.
O preço-alvo revisado de 155$ é baseado na Welltower negociando a 32 vezes a estimativa de fundos disponíveis para distribuição (FAD) de 2026 da Raymond James e 123% acima de sua estimativa de valor líquido dos ativos (NAV). A análise sugere que com um crescimento de 10% no NOI dos próximos doze meses e uma redução de 100 pontos base na taxa de capitalização aplicada, sua estimativa de NAV poderia aumentar em 35%, justificando a Welltower negociando com um prêmio.
Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece sobrevalorizada, embora os analistas mantenham expectativas positivas com previsão de crescimento de vendas e lucro líquido para o ano corrente.
O relatório concluiu com análises de cenários indicando potenciais retornos totais de (13)%, 22% e 36%, refletindo uma gama de resultados de risco, base e recompensa para o desempenho das ações da Welltower.
Em outras notícias recentes, a Welltower Inc. experimentou uma mudança notável em seu conselho de administração com a renúncia imediata de Diana W. Reid. A saída de Reid não se deve a quaisquer desacordos com as operações, políticas ou práticas da empresa, mas para assumir o cargo de CEO na Freddie Mac. Como resultado, o tamanho do conselho foi ajustado para nove diretores.
Em desenvolvimentos financeiros, a Welltower reportou um aumento significativo de 21% nos fundos de operações (FFO) por ação em seu terceiro trimestre de 2024, com a receita trimestral ultrapassando a marca de 2 bilhões de dólares pela primeira vez. O portfólio de habitação sênior da empresa experimentou um considerável crescimento de 23% ano a ano no lucro operacional líquido (NOI) de mesmas lojas, e as taxas de ocupação subiram 310 pontos base.
O CEO Shankh Mitra destacou a robusta implantação de capital da Welltower, com 1,2 bilhão de dólares em transações concluídas ou sob contrato desde a última atualização. Isso contribuiu para um total acumulado no ano de mais de 6 bilhões de dólares. A Welltower concluiu o trimestre com 3,8 bilhões de dólares em caixa e projetou lucro líquido atribuível aos acionistas comuns entre 1,75$ e 1,81$ por ação diluída para 2024.
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