Na quinta-feira, a Raymond James manteve sua classificação de Outperform para as ações da Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) e aumentou seu preço-alvo para 130,00$, acima dos 120,00$ anteriores. A empresa de semicondutores, agora avaliada em mais de 92 bilhões de dólares, viu suas ações subirem 75% no acumulado do ano, refletindo a forte confiança dos investidores em seu potencial de IA, robusto portfólio de propriedade intelectual e engajamentos estratégicos com clientes.
De acordo com dados do InvestingPro, 28 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, sugerindo um otimismo crescente sobre as perspectivas da empresa.
Durante recentes reuniões com investidores com o CEO da Marvell, Matt Murphy, e o SVP de Relações com Investidores, Ashish Saran, o analista da Raymond James considerou as perspectivas da empresa positivas, apesar de não discutir tendências de curto prazo.
A estratégia e execução da equipe de gestão foram elogiadas, particularmente na área de silício personalizado, onde o robusto IP da Marvell, incluindo SERDES, High Bandwidth Memory (HBM) personalizado e empacotamento, foram destacados juntamente com sua experiência em nível de sistema em redes e conectividade.
A equipe de gestão da Marvell expressou confiança em seu engajamento estratégico com a Amazon Web Services (AWS) e minimizou quaisquer preocupações sobre uma potencial diminuição na demanda na segunda metade de 2025 ou 2026. Além disso, espera-se que a colaboração com o Cliente C, identificado como Microsoft, aumente em 2026, representando uma oportunidade significativa para a Marvell.
A demanda por conectividade óptica também é forte, com suporte adicional vindo dos próximos ciclos de produtos 1.6T/800ZR programados para 2025. Desde que não haja uma grande queda nos gastos com IA, a Raymond James prevê um potencial de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de mais de 25% para a Marvell nos próximos três a quatro anos, com um caminho para aproximadamente 7$ de lucro por ação (EPS). A análise do InvestingPro indica que se espera que a empresa se torne lucrativa este ano, com analistas prevendo um EPS de 1,57$ para o ano fiscal de 2025.
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A revisão para cima do preço-alvo de 120$ para 130$ é atribuída à maior convicção nos ramps de silício personalizado da empresa, que se espera que contribuam significativamente para o crescimento e desempenho da Marvell nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Marvell Technology tem sido objeto de numerosos desenvolvimentos. O analista Angelo Zino da CFRA elevou o preço-alvo para a Marvell para 130,00$, citando perspectivas de crescimento otimistas. As estimativas de lucros da empresa foram revisadas para cima por 28 analistas, refletindo antecipação positiva para o próximo período. Ajustes nas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2025, 2026 e 2027 também foram feitos, em grande parte devido ao aumento esperado na produção de chips de silício personalizados.
Projeta-se que o mercado total endereçável (TAM) da Marvell cresça a uma taxa anual composta de 29% até 2028, atingindo um estimado de 75 bilhões de dólares. Dentro do setor de computação personalizada, espera-se que a Marvell mantenha uma participação de mercado de 20%, traduzindo-se em aproximadamente 8 bilhões de dólares em receita.
A Marvell também revelou recentemente um chipset óptico de 1,6 Tbps e uma arquitetura de computação High-Bandwidth Memory (HBM) personalizada, ambos visando melhorar as transferências de dados e o desempenho de IA. Espera-se que essas inovações melhorem a utilização e o desempenho da infraestrutura de data centers.
Além disso, a Marvell introduziu seu processador de sinal digital coerente-lite Aquila, otimizado para data centers de campus distribuídos. Analistas da Morgan Stanley e Raymond James reconheceram os resultados robustos do setor de semicondutores e ajustaram seus preços-alvo para a Broadcom de acordo.
A saúde financeira da Marvell permanece robusta com um nível de dívida gerenciável de 4,1 bilhões de dólares, com dívida líquida de 3,2 bilhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma série de tendências positivas para a Marvell, incluindo um aumento nas estimativas de lucros por 28 analistas.
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