Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, as ações da DexCom receberam uma atualização otimista da Redburn-Atlantic, com a analista Issie Kirby elevando a classificação da ação de Neutra para Compra e aumentando o preço-alvo para $115, ante os $85 anteriores. Kirby destacou a posição promissora da DexCom no mercado de monitoramento contínuo de glicose (CGM), que deve impulsionar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de 16% do ano fiscal de 2024 a 2027. Isso está alinhado com o forte histórico da empresa, que alcançou um crescimento de receita de 16,2% nos últimos doze meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a DexCom mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,27, sugerindo um desempenho operacional robusto.
A analista apontou o potencial da DexCom para expansão no segmento de Tipo 2 não insulinodependente, que permanece subpenetrado. A confiança de Kirby é ainda mais reforçada pelo próximo sensor de próxima geração G8. Além disso, a analista observou que o mix de receita da DexCom encontrou estabilidade após a transição para farmácias nos EUA. A sólida posição financeira da empresa é evidente em seu índice de liquidez corrente saudável de 2,46, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
A análise de Kirby sobre o lançamento do sensor de 15 dias sugere que há potencial para as margens superarem as expectativas, posicionando a DexCom aproximadamente 11% à frente das previsões de consenso para o lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2027. O CAGR projetado de ~24% do LPA do ano fiscal de 2024 a 2027 indica uma relação preço/lucro/crescimento (PEG) de 1,7x. Segundo Kirby, a avaliação atual da DexCom não reflete totalmente a melhoria esperada no crescimento dos lucros.
A elevação da classificação e o ajuste do preço-alvo refletem uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro e a posição de mercado da DexCom nos próximos anos. O avanço da DexCom em tecnologia e estratégia de mercado parece estar se alinhando bem com as oportunidades de crescimento no setor de CGM.
Em outras notícias recentes, a DexCom, uma empresa de dispositivos médicos, relatou desenvolvimentos notáveis. As vendas do quarto trimestre da empresa superaram as expectativas, atingindo $1,113 bilhões, e eles projetam vendas de $4,6 bilhões para 2025. A DexCom também alcançou um número recorde de novos usuários, encerrando o ano com uma estimativa de 2,8 a 2,9 milhões de usuários em todo o mundo, marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
No entanto, a margem bruta da DexCom ficou abaixo das expectativas devido a um problema de inventário pontual, apesar de manter uma margem de lucro bruto de 61,68% nos últimos doze meses. A DexCom também resolveu disputas de patentes com a Abbott, assinando um acordo de licenciamento cruzado, um passo significativo para a colaboração no campo da tecnologia de detecção de analitos.
Analistas da Raymond James, Piper Sandler e Citi mantiveram classificações positivas para a DexCom. A Raymond James reiterou a classificação de Compra Forte, enquanto a Piper Sandler e a Citi reafirmaram suas classificações de Overweight e Compra, respectivamente. Essas classificações são baseadas no impressionante crescimento de receita da empresa e no potencial de expansão futura.
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