Stifel eleva Amcor para compra após sinergias de fusão redefinirem expectativas

Publicado 10.10.2025, 12:10
Stifel eleva Amcor para compra após sinergias de fusão redefinirem expectativas

Investing.com - A Stifel elevou a classificação da Amcor Plc. (NYSE:AMCR) de manter para comprar, ajustando seu preço-alvo para US$ 10,20 de US$ 10,83 na sexta-feira. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 7,81, chamou a atenção dos analistas apesar de seu índice P/L relativamente alto de 25x.

A elevação segue a fusão de 30.04.2025 entre Amcor e Berry, que criou uma empresa de embalagens de consumo com receitas combinadas de US$ 23 bilhões. A entidade resultante, com uma capitalização de mercado atual de US$ 18,3 bilhões e um impressionante rendimento de dividendos de 6,52%, mantém um forte histórico de aumento de dividendos por seis anos consecutivos. Segundo a Stifel, a empresa espera gerar sinergias de custo de US$ 530 milhões, sinergias de crescimento de US$ 60 milhões e sinergias financeiras de US$ 60 milhões com a fusão. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Amcor.

A Stifel observou que, embora entregar as sinergias prometidas ao resultado final seja desafiador e acelerar o crescimento orgânico pareça otimista dado o histórico de crescimento mínimo de ambas as empresas, o recente desempenho fraco redefiniu adequadamente as expectativas.

A firma considera o múltiplo de compra no meio de 7x EV/EBITDA dos próximos doze meses como razoável e consideravelmente abaixo do múltiplo histórico da Amcor de 10,4x.

A Stifel projeta que sinergias totais de custo de US$ 355 milhões se materializarão até 2028, impulsionando a expansão de margens, melhorando o fluxo de caixa livre e gerando uma taxa composta de crescimento anual de 9% no lucro por ação ajustado de 2025 a 2028.

Em outras notícias recentes, a Amcor divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, revelando resultados mistos. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,20, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 0,21, e reportou receita de US$ 5,08 bilhões, ficando aquém dos US$ 5,18 bilhões esperados. Em mudanças de liderança, a Amcor anunciou a nomeação de Stephen R. Scherger como seu novo Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro, sucedendo Michael Casamento. Scherger ocupou anteriormente o mesmo cargo na Graphic Packaging.

Analistas também opinaram sobre o desempenho e as perspectivas da Amcor. O RBC Capital iniciou cobertura com classificação de Desempenho do Setor, destacando potenciais sinergias com a Berry, enquanto o JPMorgan começou a cobertura com classificação acima da média, citando forte fluxo de caixa. A Jefferies reiterou sua classificação de Compra, observando um rendimento de fluxo de caixa livre de 10% apesar de volumes mais fracos na América do Norte. Esses desenvolvimentos indicam perspectivas variadas dos analistas sobre o desempenho futuro da Amcor.

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