Truist Securities mantém recomendação de compra para ações da Centene apesar da retirada de projeções

Investing.com - A Truist Securities reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 84,00 para a Centene (NYSE:CNC), apesar da empresa ter retirado suas projeções para o ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a provedora de serviços de saúde, atualmente negociada a US$ 34,45, parece significativamente subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

A retirada ocorre enquanto a Centene enfrenta um impacto estimado de US$ 2,75 no lucro por ação ajustado devido à redução esperada nas transferências de receita de ajuste de risco, totalizando aproximadamente US$ 1,8 bilhão, com base em cerca de 72% dos membros do marketplace, com reduções adicionais esperadas quando as estimativas se tornarem disponíveis para o restante de sua carteira. Apesar desses desafios, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 5,2 e uma capitalização de mercado de US$ 17,09 bilhões.

A Centene reportou resultados mistos fora de seu negócio de marketplace, com a expectativa de que o índice de benefícios de saúde do Medicaid no segundo trimestre aumente em comparação ao primeiro trimestre, enquanto os segmentos Medicare Advantage e Plano de Medicamentos Prescritos estão apresentando desempenho melhor que o previsto. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,27, com 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.

A Truist Securities manteve sua avaliação positiva sobre as ações da Centene apesar desses desafios, observando que a empresa espera implementar ações de precificação para 2026 em estados que representam uma maioria substancial de seus membros do marketplace.

A firma de investimentos também citou expectativas de melhoria contínua no Medicare e alavancagem de despesas gerais e administrativas, juntamente com o que descreveu como uma forte queda nas ações da Centene após o fechamento do mercado, indicando que seu modelo e avaliação estão sob revisão.

Em outras notícias recentes, a Centene Corporation enfrentou desafios significativos que impactaram suas perspectivas financeiras. A empresa anunciou a retirada de suas projeções para o ano fiscal de 2025 devido a problemas inesperados com seus cálculos de ajuste de risco da ACA Exchange e aumento dos custos do Medicaid. Esse ajuste deve resultar em uma redução de US$ 1,8 bilhão na transferência de receita, equivalente a uma diminuição de US$ 2,75 no lucro por ação ajustado para 2025. Analistas de empresas como Cantor Fitzgerald e Jefferies responderam reduzindo seus preços-alvo para a Centene, com a Cantor Fitzgerald ajustando seu alvo para US$ 65 e a Jefferies para US$ 47, mantendo suas respectivas classificações acima da média e Manter.

Além disso, o JPMorgan rebaixou a Centene de acima da média para Neutro, citando preocupações sobre a capacidade da empresa de navegar pelo processo de reprecificação da ACA Exchange e incertezas regulatórias. Apesar desses desafios, a Centene relatou que seus negócios de Medicare Advantage e Plano de Medicamentos Prescritos estão apresentando desempenho melhor que o esperado, proporcionando algum alívio em meio às dificuldades. A empresa também está trabalhando na reapresentação das taxas da ACA Exchange para 2026 para refletir novos dados. Analistas, incluindo os da TD Cowen, mantêm uma recomendação de Compra, sugerindo potencial de recuperação apesar dos contratempos atuais.

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