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Na sexta-feira, o analista Karl Keirstead da UBS reafirmou a recomendação de compra e meta de preço de $210,00 para as ações da Oracle (NYSE:ORCL), representando um potencial de alta de 39% em relação ao preço atual de $151,48. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Oracle registraram uma queda significativa de 9,2% no ano, embora mantenham um ganho expressivo de 33,2% nos últimos 12 meses. A posição otimista de Keirstead surge enquanto a empresa se prepara para divulgar seus resultados do terceiro trimestre na segunda-feira, 10 de março de 2025. O analista realizou aproximadamente 15 verificações com clientes, parceiros e um analista do setor para avaliar as tendências de demanda pelos produtos da empresa.
Apesar de um ambiente macroeconômico misto e resultados variados de empresas do setor de software, o feedback recebido por Keirstead foi predominantemente positivo, sem preocupações significativas. Como player proeminente no setor de software com capitalização de mercado de $423,7 bilhões e impressionantes margens brutas de 71,3%, a Oracle continua demonstrando fundamentos sólidos. Espera-se que o próximo relatório de resultados seja fortemente influenciado pelos comentários iniciais da Oracle sobre seu recente acordo Stargate/OpenAI, que Keirstead acredita poder atuar como um catalisador positivo para as ações. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oracle, assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 14 dicas exclusivas e análise financeira abrangente.
A pesquisa conduzida pela UBS sugeriu gastos estáveis ou crescentes com os serviços da Oracle, sem pontos de pressão evidentes. Isso se alinha com o desempenho recente da Oracle, mostrando crescimento de receita de 6,4% e mantendo um EBITDA de $22,3 bilhões nos últimos doze meses. Em termos de segmentos específicos, houve feedback construtivo sobre a demanda central por Oracle Cloud Infrastructure (OCI), com vários clientes Fortune 500 indicando projetos significativos de OCI em breve. Além disso, não houve sinais de restrições de capacidade. Embora houvesse amplo interesse no Database@Azure da Oracle, o cronograma para migrações parece estar se estendendo, com inícios agora previstos para o segundo semestre de 2025 ou 2026.
O feedback sobre o segmento de Software as a Service (SaaS) da Oracle foi mais moderado, indicando estabilidade em vez de aceleração. Apesar disso, as estimativas de consenso do trimestre atual de Keirstead permanecem inalteradas. Para o terceiro trimestre, terminando em fevereiro, a UBS está projetando um crescimento total de receita de 10-11% (dentro da orientação da empresa de 9-11%), crescimento de Infrastructure as a Service (IaaS) de 57% (marcando uma aceleração sequencial de 5 pontos), e crescimento de SaaS de 11% (uma aceleração sequencial de 1 ponto). Para uma análise abrangente da saúde financeira da Oracle e métricas detalhadas de avaliação, explore o relatório completo do InvestingPro, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Oracle Corporation deve reportar seus resultados do terceiro trimestre em 10 de março de 2023, com analistas da TD Cowen mantendo a recomendação de compra e meta de preço de $210. A firma projeta que a Oracle alcançará um crescimento de 10% em moeda constante, parcialmente devido à sua nova parceria Stargate e aumento na atividade de leasing de data centers. A colaboração da Oracle com OpenAI e SoftBank no empreendimento Stargate está avançando, com planos para estabelecer novos campus de data centers no Texas para suportar infraestrutura de IA. Adicionalmente, Oracle e Google Cloud anunciaram a expansão de sua presença regional com oito novas regiões planejadas para o próximo ano. Esta expansão incluirá melhorias no Oracle Database@Google Cloud, focando em resiliência e flexibilidade. A SoftBank também anunciou uma joint venture com OpenAI no Japão, chamada SB OpenAI Japan, visando fornecer serviços de IA para clientes corporativos. Enquanto isso, a venda do TikTok, de propriedade da ByteDance, está atrasada enquanto a empresa aguarda aprovação do governo chinês em meio a tensões comerciais contínuas com os EUA.
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