Na segunda-feira, a Canaccord Genuity aumentou sua meta de preço para a Vertical Aerospace Ltd. (NYSE:EVTL) para 16,00 dólares, acima da meta anterior de 15,00 dólares, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste ocorre à luz de desenvolvimentos recentes que se acredita mitigarem o risco para os acionistas da empresa e reforçarem sua estratégia "Flightpath 2030", que visa tornar-se um fabricante de equipamentos originais (OEM) predominante global para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).
A administração da empresa destacou que os termos estabelecidos para a próxima oferta da companhia devem inspirar confiança tanto nos investidores quanto nos fornecedores aeroespaciais, especialmente os fornecedores de Unidades de Potência Eletrônica (EPU), embora permaneçam não nomeados. Essa confiança é fundamental para a Vertical Aerospace à medida que continua seus testes de voo e processos de certificação programados para 2025. Além disso, a empresa mantém a flexibilidade para levantar capital adicional estrategicamente conforme necessário através de sua oferta mista de 180 milhões de dólares.
O analista observou que a oferta, apoiada por investidores significativos como Mudrick e Fitzpatrick, garante que a Vertical Aerospace esteja bem posicionada financeiramente para evitar uma crise de liquidez no final de 2025. A estratégia financeira da empresa inclui uma redução de 50% da dívida, com os 130,2 milhões de dólares restantes incorrendo em uma despesa de juros em dinheiro de 10% a partir de 15 de dezembro de 2024.
Em resposta a essas manobras financeiras, a Canaccord Genuity atualizou seu modelo para refletir os efeitos antecipados do aumento de capital. A firma também revisou a taxa de desconto em sua análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) até 2035 para 11,5%. Essas mudanças sustentam a decisão de elevar a meta de preço para a Vertical Aerospace para o novo valor de 16,00 dólares.
Em outras notícias recentes, a Vertical Aerospace Ltd. tem feito avanços significativos em suas operações. A empresa reportou um prejuízo operacional de 25 milhões de dólares no primeiro semestre, principalmente devido ao desenvolvimento de seu protótipo VX4. Apesar disso, garantiu financiamento substancial, incluindo 34 milhões de dólares da Rolls-Royce para um design alternativo de Unidade de Propulsão Elétrica (EPU), uma subvenção de 10 milhões de dólares do governo do Reino Unido para desenvolvimento de hélices, e 25 milhões de dólares da Imagination Aero Investments Ltd.
O Conselho de Administração da empresa aprovou um grupamento de ações na proporção de 1 para 10 para garantir a conformidade com os padrões de listagem da NYSE. Esta ação foi considerada na meta de preço revisada da Canaccord Genuity para a empresa, que foi elevada para 15,00 dólares da meta anterior de 1,50 dólares, mantendo a classificação de Compra.
Em termos de progresso operacional, a Vertical Aerospace completou a primeira fase de testes de voo pilotados para sua aeronave eVTOL, o VX4. A Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido (CAA) e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) estabeleceram uma abordagem colaborativa para o processo de certificação do VX4.
Notavelmente, a empresa garantiu 1.500 pré-encomendas para o VX4 de clientes em quatro continentes, incluindo nomes notáveis como Virgin Atlantic, American Airlines e Japan Airlines. Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Vertical Aerospace no campo da aviação elétrica.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Canaccord Genuity elevou sua meta de preço para a Vertical Aerospace Ltd. (NYSE:EVTL), dados recentes do InvestingPro pintam um quadro mais cauteloso. A capitalização de mercado da empresa está em 153,04 milhões de dólares, refletindo sua posição como um player menor na indústria aeroespacial. As Dicas do InvestingPro destacam que a EVTL está "queimando caixa rapidamente" e "sofre de margens de lucro bruto fracas", o que se alinha com a necessidade da empresa de levantar capital estrategicamente mencionada no artigo.
O desempenho da ação tem sido desafiador, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de -48,49% nos últimos três meses e um retorno de -38,59% no último ano. Esta volatilidade é consistente com a Dica do InvestingPro indicando que a "ação geralmente negocia com alta volatilidade de preço".
Apesar desses desafios, vale notar que, de acordo com o InvestingPro, os "ativos líquidos da EVTL excedem as obrigações de curto prazo", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto a empresa persegue sua estratégia "Flightpath 2030". Investidores considerando a EVTL podem encontrar valor em explorar as 10 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que poderiam oferecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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