Na terça-feira, a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), atualmente negociada a $10,38 com uma capitalização de mercado de $8,96 bilhões, manteve sua classificação In Line e preço-alvo de $8,00 da Evercore ISI, à luz das recentes discussões sobre uma potencial aquisição pela Sycamore Partners.
Surgiram relatos esta tarde de que a Walgreens pode ser adquirida, com a possibilidade do negócio ser finalizado já no próximo ano.
Em resposta à notícia, a Evercore ISI observou que um investidor focado no varejo como a Sycamore Partners pode ser atraído pela Walgreens, especialmente considerando os desafios de avaliação da empresa nos últimos anos, refletidos em sua queda de 63% no ano e fraco Score de Saúde Financeira de acordo com o InvestingPro.
No entanto, devido à escala substancial da transação em comparação com os negócios anteriores da Sycamore no varejo, a empresa provavelmente precisaria vender partes da Walgreens ou colaborar com parceiros para facilitar a aquisição.
O analista da Evercore ISI reconheceu que, embora a transação carregue riscos inerentes, ela poderia beneficiar os acionistas públicos da Walgreens, dados os atuais desafios operacionais que a empresa enfrenta, incluindo um alto índice de dívida/patrimônio líquido de 3,24 e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,68. Se a aquisição prosseguir, espera-se que a reestruturação da Walgreens seja mais viável fora do mercado público.
Isso se aplicaria particularmente ao setor de Farmácias de Varejo dos EUA e aos esforços para melhorar a rentabilidade dos Cuidados de Saúde nos EUA. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Walgreens, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
A potencial aquisição pela Sycamore Partners ainda está em discussão, e os detalhes sobre a estrutura do negócio e o envolvimento de parceiros adicionais permanecem especulativos. A Walgreens Boots Alliance, que atualmente gera uma receita anual de $147,66 bilhões, não divulgou nenhuma declaração oficial sobre as conversas de aquisição ou possíveis mudanças em suas operações comerciais.
Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance viu ajustes nas perspectivas financeiras de várias firmas de análise. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Walgreens para $9, mantendo uma classificação de Desempenho de Setor, o que se alinha com os ventos contrários previstos da empresa no setor de Farmácias de Varejo dos EUA.
Além disso, a estimativa de lucro por ação (LPA) da empresa para o ano fiscal de 2025 foi reduzida para $1,52, e sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2026 foi revisada para baixo para $1,45. No entanto, as estimativas de receita para o AF25 foram ligeiramente aumentadas para $149,0 bilhões.
Em um desenvolvimento notável, a Walgreens chegou a um acordo preliminar em um processo derivado de acionistas. Isso segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 e as projeções para o ano fiscal de 2025, que levaram a vários ajustes de analistas. A TD Cowen manteve uma classificação de Compra para a Walgreens, mas reduziu o preço-alvo para $14 devido a projeções revisadas de LPA para o ano fiscal de 2025.
Por outro lado, a Mizuho manteve sua postura Neutra sobre a Walgreens, mantendo o preço-alvo estável em $10,00. A Leerink Partners aumentou seu preço-alvo para a Walgreens de $9,00 para $10,00, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. No entanto, a BofA Securities manteve sua classificação de Underperform para a Walgreens com um preço-alvo estável de $7,50, citando desafios persistentes apesar das medidas de redução de custos da empresa.
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