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Investing.com - A William Blair iniciou a cobertura da Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE:MGY) com classificação Outperform na segunda-feira.
A firma de pesquisa destacou o "modelo vencedor" da Magnolia de baixo investimento de capital necessário, que gera crescimento líder do setor e forte posição financeira. Corroborando essa visão, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um saudável rendimento de dividendos de 2,47% com crescimento de dividendos de 15,4% nos últimos doze meses. A William Blair observou que o retorno estratégico aos acionistas da empresa inclui um crescimento anual composto de 10% no dividendo por ação a longo prazo e recompras trimestrais de ações superiores a 1%.
A Magnolia restringe os gastos de capital a 55% do EBITDAX ajustado anual, mantendo uma baixa taxa de reinvestimento que gera alta produção e crescimento de fluxo de caixa livre por BOE, segundo a nota de pesquisa. A eficiência financeira da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 82,3% e US$ 928,8 milhões em EBITDA nos últimos doze meses. Apesar dessa disciplina de capital, a empresa consistentemente apresenta crescimento anual médio superior a 10%.
A William Blair enfatizou a posição única de ativos da Magnolia, observando que ela possui mais acres (550.000) do que qualquer outra empresa de exploração e produção de pequeno ou médio porte, com custos de descoberta e desenvolvimento por acre menores que a maioria dos concorrentes. Essa eficiência operacional contribui para a pontuação "BOA" de saúde financeira geral da empresa no InvestingPro, que oferece uma análise abrangente de mais de 100 métricas financeiras e ProTips adicionais em seu detalhado Relatório de Pesquisa Pro.
A análise da firma sugere que os poços da Magnolia competem com os melhores poços da Permian e de outras regiões dos EUA, tanto em bases de 12 meses quanto de longo prazo, e indicou que a empresa poderia concluir "uma aquisição estratégica material e acretiva em um futuro próximo".
Em outras notícias recentes, a Magnolia Oil & Gas reportou seus resultados do 2º tri de 2025, atendendo às expectativas para o lucro por ação (LPA) e superando as previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,41, alinhado com as previsões dos analistas, e reportou receita de US$ 318,98 milhões, superando os US$ 313,91 milhões previstos. Além disso, a S&P Global Ratings elevou a classificação da Magnolia Oil & Gas para 'BB-' de 'B+', refletindo as fortes medidas de crédito da empresa e políticas financeiras prudentes. A agência de classificação destacou o compromisso da Magnolia em manter a alavancagem abaixo de 1,0x e sua estratégia disciplinada de alocação de capital. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva estável para a empresa, conforme observado pela S&P. A Magnolia continua focada em retornar capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
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