William Blair mantém classificação de Outperform para ações da Portillo’s

Investing.com - A William Blair reiterou sua classificação de Outperform para a Portillo’s, Inc (NASDAQ:PTLO), mantendo sua perspectiva positiva sobre a rede de restaurantes. A ação, atualmente negociada a US$ 6,17, caiu mais de 60% em relação à sua máxima de 52 semanas de US$ 15,78, com a análise do InvestingPro sugerindo que as ações estão atualmente subvalorizadas.

A empresa de pesquisa expressou entusiasmo sobre o potencial de expansão geográfica da marca, destacando especificamente sua portabilidade em mercados como Arizona e Flórida, além de sua base no Meio-Oeste.

A William Blair apontou o desenvolvimento de novas unidades com um design de "cozinha em forma de E" como um potencial catalisador para melhorar os retornos por unidade, esperados para o final de 2026 e além.

A firma observou que o valor atual da empresa Portillo’s está em aproximadamente 9,8 vezes seu EBITDA estimado para 2026, sugerindo que a ação oferece valor nos níveis de preço atuais.

A William Blair reconheceu vários riscos enfrentados pela empresa, incluindo questões sobre expansão geográfica além do Meio-Oeste, alta concentração de locais em Illinois e a probabilidade de contração da margem no nível dos restaurantes à medida que a empresa se expande pelos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a Portillo’s Inc. anunciou uma revisão significativa de suas perspectivas fiscais para 2025, citando desafios do setor. A empresa agora prevê uma queda nas vendas comparáveis entre 1% e 1,5%, um forte contraste com sua previsão anterior de crescimento de 1% a 3%, que também ficou abaixo das expectativas dos analistas. O UBS respondeu reduzindo seu preço-alvo para a Portillo’s para US$ 9,00, de US$ 12,00, mantendo uma classificação Neutra devido a vendas de novas lojas mais fracas que o esperado. Em linha com isso, a Portillo’s relatou vendas abaixo do esperado para o segundo trimestre e ajustou suas orientações de receita e EBITDA para 2025.

Além disso, a Portillo’s está passando por uma reestruturação estratégica para aprimorar sua estratégia de crescimento, conforme observado pela Stephens, que manteve uma classificação Equal Weight com um preço-alvo de US$ 10,00. Como parte de suas iniciativas estratégicas, a empresa pretende se concentrar na execução do mercado principal e na alocação disciplinada de capital. Além disso, a Portillo’s nomeou Denise Lauer como Diretora de Marketing, com efeito a partir de 22 de setembro, trazendo mais de 20 anos de experiência em marketing de sua função anterior na Marco’s Pizza. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Portillo’s para navegar pelos atuais desafios do setor e reposicionar sua trajetória de crescimento.

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