Na sexta-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura das ações da Stevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN), uma empresa com capitalização de mercado de 6,16 bilhões de dólares, com classificação Outperform e preço-alvo de 28,00 dólares. A firma destacou o potencial da empresa para retomar o crescimento de receita de dois dígitos a partir do ritmo atual de 3,53%, à medida que fornece componentes e soluções críticas para a indústria biofarmacêutica. De acordo com os dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a ação variam de 21 a 37 dólares.
O Grupo Stevanato enfrentou recentemente tanto ventos contrários em toda a indústria, como a redução de estoques, quanto alguns desafios de sua própria criação. Apesar dessas questões, a Wolfe Research prevê que a empresa está próxima de uma virada significativa, apoiada por um forte ganho de 9,72% no preço das ações na última semana.
Os analistas da firma projetam que o crescimento da receita da Stevanato atingirá níveis de alto dígito único ao longo de 2025, com as margens EBITDA ajustadas retornando à faixa percentual de meados dos 20%. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre as perspectivas de crescimento e métricas de avaliação da STVN.
A análise sugere ainda que a melhoria da margem da Stevanato será impulsionada tanto pelo crescimento quanto por um mix favorável de negócios. Além disso, a firma espera que o fluxo de caixa livre (FCF) da Stevanato veja uma melhoria nos próximos anos à medida que os investimentos em despesas de capital se estabilizem.
A perspectiva da Wolfe Research também é sustentada pela atual avaliação das ações da Stevanato, que estão sendo negociadas a menos de 20 vezes os lucros estimados pela firma para 2025 e aproximadamente 16 vezes os de 2026. O preço-alvo de 28,00 dólares é baseado em cerca de 20 vezes o EBITDA estimado para 2026, indicando uma previsão positiva para o desempenho da ação.
Em outras notícias recentes, a Stevanato Group S.p.A., fornecedora de soluções de contenção, entrega e diagnóstico de medicamentos, reportou um modesto aumento de receita para o terceiro trimestre de 2024, com receitas atingindo 277,9 milhões de euros, um crescimento de 2% ano a ano. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo seu Segmento de Soluções Biofarmacêuticas e de Diagnóstico.
Apesar dos desafios no Segmento de Engenharia, a empresa mantém sua orientação de receita para 2024 entre 1,090 bilhão e 1,110 bilhão de euros. O Morgan Stanley iniciou a cobertura das ações do Grupo Stevanato com classificação Equalweight e preço-alvo de 23,00 dólares, destacando seu potencial para capitalizar o crescimento de dois dígitos em biológicos.
No entanto, a firma também apontou alguns desafios de curto prazo, como a redução de estoques de frascos, custos não totalmente absorvidos devido à necessária expansão da capacidade de produção e despesas relacionadas aos esforços de engenharia e otimização.
O Grupo Stevanato prevê uma recuperação gradual nos pedidos de frascos a partir do final de 2024 e está implementando um plano de otimização de negócios, particularmente no Segmento de Engenharia. A instalação de Fishers iniciou a produção comercial, e a instalação de Latina tornou-se lucrativa no nível de lucro bruto, que estão entre os desenvolvimentos recentes esperados para impulsionar o crescimento futuro.
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