Na quinta-feira, a Mizuho atualizou sua perspectiva para a Cardinal Health (NYSE:CAH), aumentando o preço-alvo para US$ 110 em relação aos US$ 104 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste vem na esteira dos ganhos fiscais do quarto trimestre da empresa para 2024.
A decisão da empresa de aumentar o preço-alvo reflete uma estimativa de lucros mais otimista para os anos fiscais de 2025 e 2026. Essa reavaliação é baseada no desempenho recente da empresa, que mostrou resiliência apesar de perder o contrato com a Optum. A orientação aprimorada no lucro do segmento dentro da divisão farmacêutica foi um fator chave nesta revisão.
Além do sucesso do segmento farmacêutico, a General Medical Products Distribution (GMPD) da Cardinal Health também está experimentando uma recuperação contínua, contribuindo para a decisão da empresa de ajustar seu preço-alvo. Os ajustes positivos nas estimativas de lucros e preço-alvo estão alinhados com as tendências recentes de desempenho da empresa.
Apesar do ajuste positivo no preço-alvo, a empresa reiterou sua classificação neutra para as ações da Cardinal Health. A decisão de manter essa classificação é atribuída à avaliação atual das ações da empresa. O comentário do analista esclarece a lógica por trás da decisão: "Estamos reiterando nossa classificação neutra devido à avaliação".
Os recentes resultados financeiros da Cardinal Health e o subsequente ajuste de preço-alvo da Mizuho destacam a resiliência e a recuperação da empresa nos principais segmentos de negócios. O novo preço-alvo de US$ 110 reflete as expectativas atualizadas da empresa para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos fiscais.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health relatou um aumento de 29% no lucro por ação (EPS) no quarto trimestre e no ano fiscal de 2024, juntamente com um aumento de 12% na receita do quarto trimestre, para US$ 59,9 bilhões. A receita do ano fiscal de 2024 também aumentou 11%, para US$ 227 bilhões, com o segmento de soluções farmacêuticas e especializadas contribuindo significativamente para esse crescimento. A empresa encerrou o ano fiscal com um saldo de caixa de US$ 5,1 bilhões e gerou quase US$ 4 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado.
A Cardinal Health revisou para cima sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando um LPA entre US$ 7,55 e US$ 7,70. A empresa planeja gerar pelo menos US$ 500 milhões em caixa nos próximos dois anos e aumentou sua expectativa de recompra de ações para US$ 750 milhões para o ano fiscal de 2025. Apesar do declínio esperado na receita do segmento farmacêutico devido a uma expiração significativa do contrato do cliente, espera-se que outros segmentos tenham um crescimento de receita de 10% a 12%.
Espera-se que os investimentos e parcerias estratégicas da empresa, como a joint venture da Averon com a CVS Health, impulsionem o crescimento futuro. No entanto, a empresa também reconheceu desafios como o impacto das mudanças nos preços da insulina e a lenta penetração no mercado de biossimilares.
A Cardinal Health está investindo em IA e aprendizado de máquina para melhorar a eficiência e a economia de custos e está focada em aumentar o acesso a terapias acessíveis.
InvestingPro Insights
À medida que o Mizuho atualiza suas perspectivas sobre a Cardinal Health, vale a pena considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro. A administração da Cardinal Health demonstrou um compromisso com o valor para os acionistas por meio de recompras agressivas de ações, e a empresa tem um histórico impressionante de aumento de dividendos por 36 anos consecutivos, sinalizando estabilidade financeira e confiança dos investidores. Essas ações refletem uma equipe de gestão ativamente engajada em aumentar o valor para os acionistas.
Os dados do InvestingPro mostram que a Cardinal Health possui uma capitalização de mercado de US$ 25,92 bilhões, ressaltando sua presença substancial no setor de saúde. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 30,53, o que é alto, indicando que os investidores podem esperar um maior crescimento dos lucros no futuro. Isso está em linha com o lucro líquido da empresa, que deve crescer este ano. Além disso, a ação teve um retorno significativo na última semana, com um aumento de 7,52% no retorno total do preço. Esse desempenho de curto prazo pode ser indicativo de um sentimento positivo do mercado após o recente relatório de lucros e a revisão para cima do preço-alvo pela Mizuho.
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