Na quinta-feira, a Oppenheimer reafirmou sua posição positiva sobre a Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT), mantendo a classificação Outperform e um preço-alvo de 235,00 USD. Os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa mostraram lucro por ação (LPA) ajustado de 2,36 USD, que ficou ligeiramente abaixo do esperado em 1%, mas superou a estimativa da Oppenheimer de 2,24 USD e o consenso de 2,25 USD.
A superação dos lucros incluiu uma vantagem de 0,12 USD sobre a estimativa da firma, apesar de uma penalidade operacional de 0,03 USD, e ganhos de 0,15 USD devido a uma taxa de imposto favorável e receita líquida de juros/outras receitas.
A Applied Industrial Technologies reportou vendas trimestrais de 1,10 bilhão USD, um modesto aumento de 0,3%, com uma diminuição de 3,0% nas vendas diárias orgânicas, compensada por um aumento de 1,6% no número de dias, 2,0% de aquisições e um impacto negativo de 0,3% da taxa de câmbio.
Esses números superaram ligeiramente a previsão de vendas da Oppenheimer de 1,07 bilhão USD, que previa um declínio de 2,0%. A margem operacional (MO) foi reportada em 10,3%, uma queda de 70 pontos base, ficando abaixo da estimativa da firma de 10,7% de declínio de 30 pontos base.
O lucro operacional (LO) para o trimestre foi de 113 milhões USD, uma queda de 6% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo da expectativa da Oppenheimer de 115 milhões USD, representando uma diminuição de 5%. A Applied Industrial Technologies ajustou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 9,25 USD a 10,00 USD, acima da previsão anterior de 9,20 USD a 9,95 USD, citando custos de juros ligeiramente favoráveis.
Esta atualização está alinhada de perto com a estimativa anterior da Oppenheimer de 9,65 USD e a do mercado de 9,68 USD. A empresa também reiterou sua orientação de crescimento de receita de uma taxa reportada de (2,5)-2,5%, com crescimento orgânico variando de queda de 4% a aumento de 1%, e uma margem EBITDA entre 12,1% e 12,3%.
O analista observou que as vendas no segmento de Distribuição Baseada em Centro de Serviços (SCBD) permaneceram estáveis ao longo do trimestre. Enquanto isso, o segmento de Soluções de Engenharia (ES) experimentou uma atividade mais forte em setembro em comparação com um desempenho mais fraco em julho e agosto, desviando-se dos padrões de sazonalidade típicos. A força de setembro foi atribuída ao aumento da atividade em verticais de automação e tecnologia, bem como ao controle de fluxo melhorado.
A Applied Industrial Technologies reportou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi de 92,1 milhões USD, traduzindo-se em 2,36 USD por ação, que excedeu a estimativa de consenso dos analistas de 2,25 USD por ação. A receita foi de 1,1 bilhão USD, superando as expectativas de 1,08 bilhão USD.
As vendas viram um aumento de 0,3% ano a ano, auxiliadas por aquisições e um dia adicional de vendas. Apesar de um cenário de demanda misto, o CEO Neil A. Schrimsher observou que as vendas excederam as expectativas, com tendências positivas no segmento de Soluções de Engenharia.
A Applied Industrial Technologies elevou sua orientação de lucro por ação para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 9,25 USD a 10,00 USD, de sua perspectiva anterior de 9,20 USD a 9,95 USD. A orientação de vendas para o ano inteiro da empresa permanece inalterada, projetando um declínio de 2,5% a um crescimento de 2,5%.
Além desses desenvolvimentos, a empresa gerou um fluxo de caixa livre recorde para o primeiro trimestre de 122,2 milhões USD, quase o dobro do ano anterior. A empresa também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,37 USD por ação.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Applied Industrial Technologies e a classificação Outperform reafirmada pela Oppenheimer alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 22,49 e o índice P/L ajustado de 22,3 para os últimos doze meses sugerem que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da AIT, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento.
Os dados do InvestingPro mostram que a AIT manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 0,66%. Este compromisso de longa data com os retornos aos acionistas é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro destacando que a AIT aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda no ambiente de mercado atual.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma Dica do InvestingPro observando que a AIT opera com um nível moderado de dívida e que seus fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros. Esta estabilidade financeira é crucial à medida que a empresa navega por demandas variadas em seus segmentos, como mencionado no artigo.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Applied Industrial Technologies, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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