Na terça-feira, a Wolfe Research atualizou sua perspectiva para as ações da BP (NYSE:BP), aumentando o preço-alvo para US$ 59,00 dos US$ 57,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform. A empresa destacou o desempenho da BP, observando que, apesar do atraso da empresa de energia em relação à recuperação do setor mais amplo nos últimos dois anos, suas ações ainda parecem subvalorizadas com base em várias métricas.
O analista destacou que os fortes resultados da BP no segundo trimestre de 2024 e a reafirmação de seu compromisso com o retorno de caixa devem ser recebidos positivamente pelo mercado. Além disso, há expectativa de que uma atualização da estratégia de médio prazo seja compartilhada com os lucros do quarto trimestre no final do ano. A expectativa é que esses fatores contribuam para as perspectivas favoráveis da empresa.
A Wolfe Research enfatizou a necessidade de a BP abordar sua estrutura de capital para melhorar seu desempenho. A empresa sugeriu que, para a BP alcançar um rompimento no desempenho absoluto, ela deveria se concentrar na volatilidade de seu portfólio, que é aumentada pelo custo de carregar dívidas híbridas de alto custo.
Os comentários do analista ressaltaram o potencial da BP para melhorar sua estrutura financeira e reduzir o impacto da volatilidade do portfólio. O ajuste do preço-alvo reflete uma reavaliação modesta, mas positiva, do valor e das perspectivas da BP.
Os investidores estarão atentos à próxima atualização da estratégia no quarto trimestre de 2024, que pode fornecer mais informações sobre os planos da BP para administrar seu capital e potencialmente aumentar os retornos dos acionistas.
Em outras notícias recentes, uma interrupção cibernética global interrompeu as operações em vários setores, incluindo petróleo, gás e bancos, afetando empresas como Shell, BP e Vitol. A interrupção estava ligada a um problema técnico na empresa de segurança cibernética Crowdstrike.
A BP também foi alvo de cortes de metas de ações pela Piper Sandler e Wells Fargo devido a um setor de energia desafiador e uma perspectiva de lucros mais fraca no segundo trimestre. Essas revisões refletem preocupações com o desempenho dos estoques de Exploração e Produção e dos estoques de refino dos EUA.
Por fim, o novo CEO da BP, Murray Auchincloss, implementou uma mudança estratégica para desacelerar projetos renováveis e se concentrar em petróleo e gás. Este movimento visa atender às preocupações dos investidores sobre o plano de transição energética da empresa. Apesar dessas mudanças, a BP continua comprometida com suas metas de energia renovável. Desenvolvimentos recentes incluem a aquisição de uma participação de 50% na BP Bunge Bioenergia, uma joint venture brasileira de açúcar e etanol.
InvestingPro Insights
À medida que a Wolfe Research atualiza sua perspectiva sobre a BP, os investidores podem encontrar contexto adicional por meio dos dados e análises em tempo real do InvestingPro. A administração da BP demonstrou confiança no futuro da empresa ao recomprar agressivamente ações, um movimento que muitas vezes sinaliza uma crença em preços de ações subvalorizados. Além disso, a BP manteve seus pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso em devolver valor aos acionistas. Isso é particularmente digno de nota, considerando que o rendimento de dividendos da empresa ficou em atraentes 4,93% na última data ex-dividendo.
Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da BP é de US$ 95,35 bilhões e opera com um nível moderado de dívida. A relação P/L da empresa, uma medida do preço atual de suas ações em relação ao lucro por ação, é de 10,87, que ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, está em 8,66 inferiores. Isso sugere que a empresa pode estar mais razoavelmente avaliada do que a média do setor. Embora a receita tenha sofrido um declínio de 18,27% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da BP permanece forte em 29,04%, indicando operações eficientes e controle de custos.
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