Na segunda-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação Em Linha para as ações da ConAgra (NYSE:CAG), com um preço-alvo estável de 31,00$. A posição da firma ocorre enquanto a ConAgra navega pelo que é considerado um "ano de transição" no Ano Fiscal de 2025, visando estabilizar as tendências de volume em meio a um ambiente desafiador para as empresas alimentícias dos EUA.
A ConAgra está focando em melhorar a produtividade para impulsionar o aumento dos gastos promocionais, especialmente para suas principais marcas congeladas. Esta estratégia parece estar dando resultados, com uma moderação nas quedas de vendas de consumo no segmento de Congelados, que representa 40% das vendas domésticas. O declínio melhorou de -2,5% no último trimestre para cerca de -1%, e a participação de mercado em dólares de pratos congelados da empresa está em ascensão.
Apesar desses sinais positivos, a Evercore ISI aguarda evidências mais claras de crescimento sustentado e saudável tanto na receita quanto nos lucros antes de ajustar suas perspectivas. Esta abordagem cautelosa é refletida nas estimativas de consenso, que preveem um crescimento orgânico da receita e do EPS de 1% e 3%, respectivamente, para o Ano Fiscal de 2026.
O preço-alvo de 31$ estabelecido pela Evercore ISI é baseado em 12 vezes o lucro por ação (EPS) estimado pela firma para o Ano Fiscal de 2025 de 2,62$, o que representa uma ligeira diminuição ano a ano. Esta avaliação está ligeiramente abaixo do ponto médio do índice preço/lucro (P/L) de 13 vezes, que se enquadra numa faixa de próximos doze meses (NTM) de cinco anos de 10 a 16 vezes, e também está abaixo do múltiplo P/L médio dos pares do centro de loja da ConAgra.
Em outras notícias recentes, a ConAgra Brands tem feito movimentos estratégicos para impulsionar seu crescimento. A empresa adquiriu a Sweetwood Smoke & Co., adicionando os FATTY Smoked Meat Sticks ao seu portfólio de produtos, alinhando-se com seu foco em opções convenientes e conscientes da saúde. Analistas da Jefferies e Citi ajustaram seus preços-alvo para a ConAgra, com a Jefferies aumentando para 30$ de 27$ e a Citi para 33$ de 30$, ambas mantendo classificações neutras.
Goldman Sachs iniciou a cobertura da ConAgra, atribuindo uma classificação de Compra, citando o robusto portfólio de snacks da empresa e a recente aquisição como impulsionadores de crescimento. Os acionistas da ConAgra aprovaram uma emenda para exculpação de executivos e elegeram onze candidatos para servir como diretores durante sua Reunião Anual, embora a remuneração dos executivos nomeados não tenha sido aprovada.
A empresa prevê que o ano fiscal de 2025 seja de transição, projetando uma faixa de -1,5% a crescimento zero para as vendas líquidas orgânicas e um EPS ajustado de 2,60$ a 2,65$.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Evercore ISI, dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a posição financeira da ConAgra. A capitalização de mercado da empresa está em 15,55 bilhões$, com um índice P/L (ajustado) de 13,4 para os últimos doze meses até o Q4 de 2024, alinhando-se de perto com as métricas de avaliação da Evercore. Este índice P/L é significativamente menor que o P/L atual de 44,94, sugerindo uma potencial subavaliação baseada nos lucros recentes.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte perfil de dividendos da ConAgra, observando que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 49 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos. Este compromisso com os retornos aos acionistas é ainda mais enfatizado pelo atual rendimento de dividendos de 4,31%, que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Enquanto a Evercore ISI mantém uma postura cautelosa, as Dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. Isso se alinha com a visão da firma de um "ano de transição" potencialmente levando a um desempenho melhorado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a ConAgra, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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