Na quarta-feira, as ações da Five Below (NASDAQ:FIVE) foram rebaixadas de Outperform para In Line pela Evercore ISI, acompanhadas por uma redução significativa do preço-alvo de US$ 160 para US$ 113. Este ajuste segue a revelação de que Joel Anderson, presidente e CEO, deixará a empresa, juntamente com uma revisão para baixo de sua orientação para o segundo trimestre.
O desempenho recente da empresa gerou preocupações, com o cargo de CEO interino sendo preenchido pelo COO Ken Bull. O cronograma para a nomeação de um CEO permanente permanece incerto, assim como a estratégia para melhorar a execução.
A necessidade de investimento adicional em mão de obra e preços para se manter competitivo também foi destacada, especialmente à medida que a concorrência se intensifica e o ambiente econômico desafiador para os consumidores de baixa renda persiste.
A perspectiva revisada da Evercore ISI inclui um corte na estimativa de lucro por ação (EPS) do ano civil de 2025 para US$ 5,15, refletindo o potencial de desaceleração na expansão das lojas e a necessidade de mais investimentos de margem. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 22 vezes do EPS previsto para o ano civil de 2025.
Apesar desses desafios, a Five Below ainda é reconhecida por seu potencial de crescimento de lojas. No entanto, a empresa observa que a revitalização do merchandising da empresa e da experiência na loja deve ser um processo gradual.
Como resultado do rebaixamento, a Five Below foi removida do portfólio de escolhas principais 'Fab Five' da Evercore ISI, com a AutoZone (NYSE:AZO), elogiada por sua gestão de desinflação, poder de precificação e administração de capital eficaz, tomando seu lugar.
Em outras notícias recentes, a varejista de descontos Five Below passou por mudanças significativas em suas perspectivas financeiras e liderança. A empresa registrou um aumento de 12% nas vendas totais, atingindo US$ 811,9 milhões, apesar de uma queda de 2,3% nas vendas comparáveis das lojas.
No entanto, a Five Below agora prevê uma queda de vendas comparável de 6% a 7% para o trimestre, juntamente com lucro por ação (EPS) entre US$ 0,53 e US$ 0,56. Esta é uma revisão para baixo da faixa de LPA prevista anteriormente de US$ 0,57 a US$ 0,69.
Em resposta a esses desenvolvimentos, o BofA Securities revisou sua perspectiva para Five Below, reduzindo o preço-alvo de US$ 125 para US$ 104. Da mesma forma, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Five Below de US$ 155 para US$ 120, e outras empresas, incluindo Citi, Truist Securities, Morgan Stanley e Loop Capital, também revisaram sua posição sobre a Five Below.
Em termos de mudanças de liderança, o CEO Joel Anderson deixou o cargo, com o COO Ken Bull assumindo o cargo de presidente e CEO interino. Estes são desenvolvimentos recentes para Five Below.
InvestingPro Insights
À medida que a Five Below (NASDAQ:FIVE) navega por sua atual transição de liderança e orientação de ganhos revisada, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 5,62 bilhões, com uma relação P/L de 18,97, refletindo o sentimento do mercado sobre sua avaliação. Notavelmente, a receita da Five Below cresceu 15,24% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, indicando um forte desempenho de receita, apesar dos desafios que enfrenta.
As dicas do InvestingPro sugerem cautela, com os analistas revisando os lucros para baixo para o próximo período e as ações sendo negociadas em uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. No entanto, vale a pena notar que os ativos líquidos da Five Below excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um certo grau de estabilidade financeira. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode atrair investidores em busca de oportunidades de valor em potencial.
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