Na sexta-feira, a Wolfe Research anunciou uma elevação das ações da Gaming and Leisure Properties (NASDAQ:GLPI) de "Peer Perform" para "Outperform", estabelecendo um preço-alvo de $57,00 para o final de 2025. Esse alvo sugere um potencial retorno total de 23%, incluindo dividendos. A firma destacou que a extensão do perfil de ganhos da empresa até 2026 deve capturar oportunidades-chave de crescimento.
A firma de pesquisa prevê que o crescimento dos lucros da Gaming and Leisure Properties mais que dobrará para entre 4% e 5% em 2025 e 2026, acima dos 1,5% em 2024. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por projetos de longo prazo que terão um impacto anualizado estendendo-se até 2027.
Os múltiplos de avaliação em relação às perspectivas de crescimento também foram considerados atrativos, com a empresa negociando a uma estimativa de 12,8 vezes seu Funds From Operations Ajustado (AFFO) esperado para 2025 e uma relação Preço/Lucro para Crescimento (PEG) de 3,1 vezes para os anos de 2025 a 2026.
A Wolfe Research apontou que a Gaming and Leisure Properties se torna particularmente atraente em termos de rendimento mais crescimento, dado seu atual rendimento de dividendos de 6,1%. A firma também observou o dividendo alto e bem coberto, com um índice de pagamento de aproximadamente 81%, que acreditam mitigar o risco de queda se as oportunidades de crescimento não se materializarem.
No entanto, a firma reconheceu os riscos associados à base concentrada de inquilinos da empresa, com 73% da renda imobiliária vindo dos dois principais inquilinos. Um evento de crédito afetando um inquilino importante poderia ter um impacto significativo. Além disso, o cronograma para potenciais transações não é fixo e pode enfrentar atrasos. Também foi mencionado que muitas transações potenciais são com a Bally's, uma empresa que foi recentemente adquirida, o que poderia afetar o volume e o momento das transações.
O relatório concluiu afirmando que se as taxas de capitalização começarem a diminuir - um cenário considerado lógico se as taxas de juros diminuírem - a Gaming and Leisure Properties seria um investimento relativamente vantajoso devido à sua substancial implantação de capital com rendimentos predefinidos.
Em outras notícias recentes, a Gaming and Leisure Properties, Inc. anunciou uma oferta pública substancial de notas avaliadas em $1,2 bilhão. A empresa planeja usar os recursos líquidos para várias atividades corporativas, incluindo capital de giro, desenvolvimento de propriedades e pagamento de dívidas. A oferta está programada para fechar sujeita ao cumprimento de certas condições.
Além disso, a empresa reportou um aumento de $24 milhões na renda total de imóveis em comparação com o ano anterior. Eles também detalharam uma transação de $1,6 bilhão com a Bally's, a ser financiada por uma combinação de dívida e patrimônio. A orientação de Funds From Operations Ajustado (AFFO) para o ano completo de 2024 é projetada entre $3,74 e $3,76 por ação diluída e unidades OP.
A RBC Capital Markets revisou seu preço-alvo para a Gaming and Leisure Properties, elevando-o de $52,00 para $53,00, mantendo a classificação de "Outperform". Este ajuste seguiu o recente relatório financeiro da empresa, que a RBC Capital considerou alinhado com suas projeções.
A Gaming and Leisure Properties também está ativamente envolvida em um projeto em Chicago e, apesar de leves declínios nos índices de cobertura de aluguel, a empresa expressou confiança na lucratividade e confiabilidade de seus inquilinos e seus contratos de locação.
Insights do InvestingPro
A análise recente do InvestingPro alinha-se com a perspectiva otimista da Wolfe Research sobre a Gaming and Leisure Properties (NASDAQ:GLPI). As Dicas do InvestingPro indicam que os analistas revisaram recentemente seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo confiança na trajetória financeira da empresa. Além disso, os ativos líquidos da GLPI superam suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma base financeira sólida e potencialmente mitigando o risco de queda associado à sua base concentrada de inquilinos.
Do ponto de vista de avaliação, a capitalização de mercado da GLPI está em aproximadamente $14,05 bilhões, com um índice P/L de 17,2, refletindo um perfil de investimento estável. A empresa também tem negociado perto de sua máxima de 52 semanas, o que pode ser um testemunho da confiança dos investidores e do potencial de crescimento da ação. Além disso, a receita da empresa viu um crescimento de 7,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando um desempenho financeiro saudável.
Para aqueles interessados em retornos de dividendos, a GLPI atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 6,11%, complementando o potencial de crescimento de capital destacado pela Wolfe Research. Com um total de 4 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores podem aprofundar-se na saúde financeira e nas perspectivas de crescimento da empresa visitando https://www.investing.com/pro/GLPI.
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