Sexta-feira - A Oppenheimer aumentou o preço-alvo das ações da Guidewire (NYSE:GWRE) para $185, de $170 anteriormente, mantendo a classificação de Outperform para o papel. A revisão ocorre após o anúncio da Guidewire sobre sua receita recorrente anual (ARR), que superou as estimativas do consenso, atingindo $872 milhões em comparação com os $860,5 milhões esperados.
A taxa de crescimento da ARR totalmente implementada da empresa acelerou para 19% ano a ano, um aumento em relação aos 16%+ relatados anteriormente. Esse crescimento foi atribuído ao impulso dos serviços em nuvem da Guidewire e a uma expansão no escopo de renovação de clientes.
Apesar do desempenho robusto, a Oppenheimer considera conservadora a orientação da ARR da empresa para o ano fiscal de 2025, que visa aproximadamente $1.000 milhões no ponto médio, representando um aumento de 16% ano a ano, dado o atual índice de ARR totalmente implementado.
A orientação do fluxo de caixa operacional (OCF) da Guidewire também foi um destaque, superando as expectativas de Wall Street. A previsão de cerca de $235 milhões é significativamente maior que a estimativa dos analistas de $209 milhões. Essa perspectiva otimista é sustentada pela orientação da margem bruta de software e serviços (S&S) de 68%, que excede o limite superior da faixa-alvo anterior da empresa para o ano fiscal de 2025 de 63-65%.
O relatório da Oppenheimer sugere que ainda há potencial para a Guidewire superar as estimativas e sua avaliação atual. A firma prevê que conversões, ajustes de prêmios diretos subscritos (DWP) e ganhos de eficiência na nuvem possam ser fontes adicionais de alta para a empresa. O aumento do preço-alvo para $185 reflete a confiança na ARR totalmente implementada da Guidewire e na força de seu fluxo de caixa.
Em outras notícias recentes, a Guidewire Software Inc . experimentou um crescimento significativo, com a Goldman Sachs elevando seu preço-alvo para $182, citando fortes números de receita recorrente anual (ARR) e fluxo de caixa livre. Baird e DA Davidson também aumentaram seus preços-alvo para a Guidewire para $165 e $168, respectivamente, destacando os avanços da empresa na migração para a nuvem e robusta execução operacional. A Oppenheimer manteve a classificação Outperform para a Guidewire e aumentou o preço-alvo para $170, reconhecendo a dinâmica robusta de mercado da empresa.
A administração da Guidewire reiterou sua meta de ARR de $1 bilhão para o ano fiscal de 2025, impulsionada por fortes tendências de demanda. A empresa garantiu 16 negócios na nuvem no trimestre, contribuindo para um total de 42 no ano, marcando um aumento de 14% ano a ano. O crescimento da ARR totalmente implementada foi de 19%, acima dos 17% do ano anterior.
As margens brutas de assinatura da Guidewire atingiram 65%, superando o consenso de 64%, e as projeções de fluxo de caixa operacional (OCF) da empresa foram elevadas significativamente para entre $130 milhões e $150 milhões. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a robusta execução operacional da Guidewire e o potencial de crescimento sustentado.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Guidewire (NYSE:GWRE) chamou a atenção dos analistas, com uma notável ARR superando as expectativas. Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de $11,9 bilhões, refletindo a presença substancial da empresa no setor. Apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas, prevendo uma virada para a lucratividade este ano. Esse otimismo é reforçado pelo alto retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 67,99% em um ano, indicando forte confiança dos investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam a baixa volatilidade de preço das ações e o nível moderado de dívida, sugerindo um perfil de investimento relativamente estável. No entanto, com um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 8,86, ela é negociada com um prêmio significativo em relação ao seu valor contábil. O crescimento da receita de 8,3% nos últimos doze meses também demonstra uma trajetória sólida, embora os investidores devam estar cientes de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, a 93,55% do preço de pico.
Para aqueles que consideram um investimento na Guidewire, a plataforma InvestingPro oferece uma análise abrangente com dicas adicionais; atualmente, existem mais 9 Dicas do InvestingPro disponíveis para GWRE, que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações.
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