Chefe do BLS demitido por Trump: Por que os mercados não reagiram?
O Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para a Hexcel Corp. (NYSE: HXL), uma importante empresa do setor aeroespacial, revisando sua meta de preço para baixo, de 65€ para 62€, mantendo a classificação de "Manter" para a ação.
A revisão reflete uma recalibração das estimativas de lucros para os anos de 2024 a 2026, levando em consideração as suposições revisadas de taxas de produção para os gigantes da indústria Boeing e Airbus.
O analista do banco citou a justificativa por trás do ajuste, observando uma diminuição nas previsões de lucros para a Hexcel Corp. As novas projeções são estabelecidas em 1,98€, 2,57€ e 3,26€ para os respectivos anos de 2024 a 2026, abaixo das estimativas anteriores de 2,11€, 2,69€ e 3,42€.
A mudança é principalmente atribuída a suposições de taxas de produção mais baixas tanto para a Boeing quanto para a Airbus, que são contribuintes essenciais para os negócios da Hexcel.
A avaliação da Hexcel Corp., segundo o Deutsche Bank, é baseada em um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 19 vezes aplicado ao lucro por ação (LPA) previsto da empresa de 3,26€ no ano calendário de 2026. A meta de preço reduzida de 62€ é um resultado direto das estimativas de lucros mais baixas.
O analista também delineou potenciais riscos e oportunidades que poderiam impactar o desempenho da Hexcel. Do lado negativo, os riscos incluem a possibilidade de diminuição do crescimento no programa Airbus A350, crescimento mais lento no tráfego aéreo, desafios na cadeia de suprimentos e potenciais reduções nos orçamentos do Departamento de Defesa dos EUA (DoD).
Por outro lado, riscos de alta podem surgir de uma gestão de custos melhor que o esperado, rampas de taxas de equipamentos originais (OE) mais rápidas, aumento nos orçamentos do DoD e uma carteira de pedidos mais forte para a aeronave A350.
Em outras notícias recentes, a L3Harris Technologies sofreu um rebaixamento de "Superar" para "Desempenho do Setor" pela RBC Capital, que também reduziu a meta de preço da empresa de 250€ para 240€.
O ajuste segue o segundo trimestre do ciclo de lucros de 2024 no setor Aeroespacial & Defesa, que mostrou um modesto crescimento de receita de aproximadamente 10% organicamente para ações de defesa.
Enquanto isso, a Hexcel Corporation reportou um aumento de 10% nas vendas do segundo trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 500 milhões €. No entanto, devido a desafios na cadeia de suprimentos e uma redução nas entregas da Airbus, a Hexcel revisou sua orientação para 2024, agora prevendo vendas entre 1,9 bilhão € e 1,98 bilhão €, com lucro por ação diluído ajustado de 2,02€ a 2,18€.
A Jefferies manteve uma classificação de "Manter" para as ações da Hexcel, destacando os fortes contratos de longo prazo da empresa, como o notável acordo com a Airbus que se estende até 2030. Apesar de um leve declínio no segmento de defesa e um declínio projetado de dois dígitos no segmento Industrial para o ano, o mercado automotivo da Hexcel permanece robusto.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do Deutsche Bank sobre a Hexcel Corp. (NYSE:HXL), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Hexcel reportou uma receita de 1,85 bilhão €, com um notável crescimento de receita de 8,42%. Esse crescimento alinha-se com a posição da empresa na indústria aeroespacial, que está experimentando recuperação e aumento na demanda.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Hexcel tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Essa perspectiva positiva suporta as projeções de lucros do Deutsche Bank, embora em níveis ligeiramente mais baixos do que estimado anteriormente.
O índice P/L da empresa está em 48,13, o que reflete o alto múltiplo de lucros mencionado na análise do Deutsche Bank. Essa métrica de avaliação, combinada com a Dica do InvestingPro observando que a Hexcel está negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, sugere que os investidores estão ponderando as perspectivas de crescimento da empresa contra as condições atuais de mercado e os desafios da indústria.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Hexcel, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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