Na terça-feira, a LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) viu seu preço-alvo ligeiramente aumentado de 98,00 para 100,00 dólares pelos analistas do Citi, que também reafirmaram uma classificação Neutra para as ações da empresa.
A revisão ocorre à medida que o analista atualiza as estimativas em antecipação ao relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024. A previsão para o lucro por ação (LPA) da empresa no terceiro trimestre foi reduzida em aproximadamente 9%, e a estimativa do LPA do quarto trimestre sofreu uma diminuição de 6%.
Este ajuste para baixo para o segundo semestre de 2024 decorre principalmente das margens mais baixas previstas na Europa para o Éter Metil Terciário Butílico (MTBE), margens reduzidas de Olefinas e Poliolefinas Europa, Ásia, Internacional (O&P EAI), e uma indústria automotiva desafiadora impactando o segmento de Soluções de Polímeros Avançados (APS).
A perspectiva revisada para 2025 segue uma tendência similar, com um corte de aproximadamente 3% nas estimativas de LPA devido a margens ligeiramente mais baixas em Intermediários e Derivados (I&D). A avaliação da LyondellBasell é baseada nas projeções de 2025, empregando um múltiplo de Preço/Lucro (P/L) de aproximadamente 11x e um múltiplo de Valor da Empresa/Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EV/EBITDA) de cerca de 7,8x. O novo preço-alvo de 100 dólares reflete um modesto aumento de 2 dólares em relação ao alvo anterior.
"Assim como os pares, esperamos que cortes nas taxas e estímulos na China possam ser ventos favoráveis significativos para a LYB, particularmente no segmento de I&D, mas permanecemos cautelosos, dada nossa visão de que a fraqueza no curto prazo ofusca o potencial de saída para 2025", disseram os analistas.
Em outras notícias recentes, a LyondellBasell Industries NV fez progressos significativos em seu desempenho financeiro e crescimento estratégico. A líder da indústria química reportou um aumento de 30% nos resultados subjacentes do negócio em seu segundo trimestre, gerando substanciais 1,3 bilhão de dólares em caixa das atividades operacionais. Além disso, a LyondellBasell demonstrou seu compromisso com o retorno aos acionistas redistribuindo quase 1,8 bilhão de dólares através de dividendos e recompras de ações.
Em um movimento estratégico, a LyondellBasell adquiriu a APK AG, uma empresa alemã de tecnologia de reciclagem, para fortalecer seu negócio de Soluções Circulares e de Baixo Carbono. A aquisição inclui os ativos existentes da APK e projetos de crescimento planejados, posicionando a LyondellBasell para expandir seu portfólio de tecnologias inovadoras de reciclagem. Além disso, a LyondellBasell declarou um dividendo trimestral de 1,34 dólares por ação.
No entanto, a Wolfe Research ajustou sua perspectiva sobre as ações da LyondellBasell, reduzindo o preço-alvo para 91 dólares de 93 dólares, mantendo uma classificação de Underperform, citando riscos potenciais até 2025. Desenvolvimentos recentes também incluem planos para o fechamento de uma refinaria até o final do primeiro trimestre de 2025 como parte da estratégia da LyondellBasell em direção a soluções circulares e de baixo carbono. Por fim, a empresa concluiu a aquisição de uma participação de 35% na joint venture NATPET na Arábia Saudita, marcando outro passo significativo em seu plano de crescimento estratégico.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da LyondellBasell Industries oferecem contexto adicional à perspectiva do analista. O índice P/L da empresa de 13,41 sugere uma avaliação relativamente modesta, o que se alinha com a postura cautelosa do analista. Apesar dos desafios destacados no relatório, o rendimento de dividendos da LYB está em um atrativo 5,62%, com um crescimento de dividendos de 7,2% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, potencialmente oferecendo uma proposta atraente para investidores focados em renda.
As Dicas do InvestingPro apontam que a LyondellBasell tem um alto rendimento para os acionistas e aumentou seu dividendo por 11 anos consecutivos, sublinhando o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas mesmo diante de ventos contrários da indústria. Isso pode ser particularmente relevante dadas as preocupações do analista sobre fraquezas de curto prazo.
O Valor Justo do InvestingPro de 114,14 dólares e o valor justo do analista de 105 dólares sugerem um potencial de alta em relação ao preço atual, o que pode indicar que o mercado já precificou alguns dos desafios mencionados no relatório. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem encontrar 18 Dicas adicionais do InvestingPro para a LyondellBasell, oferecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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