O Citi manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de $91,00 para a Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL), uma empresa de semicondutores. A perspectiva positiva da firma baseia-se no desempenho da Marvell acima do consenso para o lucro por ação (LPA) do ano calendário de 2025, após os resultados do trimestre de julho.
Espera-se que a Marvell capitalize nos robustos investimentos em inteligência artificial (IA), escalando seu negócio de circuitos integrados de aplicação específica (ASIC) para IA. A empresa tem quatro projetos de ASIC para IA em desenvolvimento, com dois atualmente em fase de expansão, um previsto para expandir no ano calendário de 2025 e outro em 2026.
O Citi também anunciou uma observação de catalisador positivo antes da próxima Conferência de Tecnologia do Citi. Durante o evento, programado para a próxima semana, o Citi realizará uma conversa informal com o CEO da Marvell, Matt Murphy.
Os analistas preveem que Murphy apresentará uma visão otimista sobre o crescimento da IA da empresa, potencialmente superando as metas de vendas de IA previamente estabelecidas para 2024 e 2025. Além disso, espera-se uma recuperação em todos os mercados finais não relacionados à IA no segundo semestre de 2024.
A análise da firma indica que as ações da Marvell geralmente têm um bom desempenho quando todos os seus mercados finais estão se movendo em uma direção positiva.
É provável que essa tendência continue, impulsionada pelas iniciativas estratégicas da empresa no setor de IA e pela recuperação antecipada do mercado.
A Marvell Technology Group Ltd. demonstrou um forte desempenho no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com receita superando as expectativas em $1,27 bilhão. Esse crescimento robusto foi impulsionado principalmente pelo mercado final de data centers, que registrou uma receita recorde de $881 milhões, refletindo um notável aumento ano a ano.
O futuro da empresa parece promissor, com um crescimento sequencial esperado de 14% na receita consolidada para o terceiro trimestre, impulsionado em grande parte pelo mercado de IA em data centers.
A Marvell Technology também relatou uma margem bruta GAAP de 46,2% e uma margem bruta não-GAAP de 61,9% no segundo trimestre. A empresa conseguiu reduzir o estoque em quase 20% em relação ao ano anterior e gerou $306 milhões em caixa das operações. Para o futuro, a previsão de receita do terceiro trimestre é de aproximadamente $1,45 bilhão, com uma margem bruta GAAP de 47,2% e uma margem bruta não-GAAP de 61%.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Marvell Technology prevê um crescimento sequencial significativo em todos os mercados finais no terceiro trimestre e está confiante em superar sua meta de receita anual de IA. A empresa também planeja aumentar a recompra de ações no terceiro trimestre.
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