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Na segunda-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre a ONEOK Inc (NYSE:OKE), elevando a classificação das ações de Equalweight para Overweight. A firma também aumentou o preço-alvo para $111,00, acima dos $103,00 anteriores. Esta mudança ocorre na esteira do recente movimento estratégico da ONEOK para expandir suas participações.
A ONEOK firmou um acordo definitivo para adquirir a participação controladora da Global Infrastructure Partners (GIP) na Enable Midstream Partners (ENLC). Esta aquisição inclui 43% das unidades comuns em circulação da ENLC a uma taxa de $14,90 por unidade e a totalidade dos interesses no membro gestor por uma soma de $300 milhões. A consideração total em dinheiro para esta transação é de aproximadamente $3,3 bilhões.
O preço pago por cada unidade comum representa um prêmio de 12,8% sobre o preço de fechamento da ENLC em 27 de agosto de 2024. Após a conclusão desta transação, a ONEOK planeja consolidar ainda mais sua participação na ENLC adquirindo as unidades comuns restantes detidas publicamente, que representam 57% do total em circulação.
A avaliação atualizada do Morgan Stanley reflete o potencial de valorização das ações da ONEOK, que se antecipa ser influenciado pela fase subsequente de aquisição. As ações da firma sugerem uma perspectiva positiva sobre o crescimento financeiro e a expansão operacional da ONEOK por meio dessas aquisições estratégicas.
Os investidores estão observando atentamente a ONEOK enquanto ela avança com seus planos de integrar totalmente a ENLC em sua estrutura de negócios, visando uma transação livre de impostos em segunda etapa para adquirir o interesse público. Espera-se que o mercado monitore o progresso desta integração e os potenciais benefícios que ela pode trazer para o desempenho financeiro e o valor das ações da ONEOK.
Em outras notícias recentes, a ONEOK Inc tem sido objeto de vários ajustes de analistas após um forte desempenho financeiro e aquisições estratégicas. A CFRA rebaixou as ações da ONEOK de Compra para Manutenção, citando preocupações com a avaliação após um aumento significativo no ano até a data, mas elevou seu preço-alvo para $97. A firma observou a alta alavancagem da ONEOK em líquidos de gás natural, um fator estreitamente ligado ao desempenho econômico da China.
Em contraste, a Stifel e a Citi mantiveram a classificação de Compra para a ONEOK, elevando seus preços-alvo para $99 e $102, respectivamente, em resposta às recentes aquisições estratégicas da ONEOK da Medallion Midstream e uma participação na EnLink Midstream. Projeta-se que essas aquisições contribuam com mais de $2 bilhões para o EBITDA de longo prazo da ONEOK e aumentem seu fluxo de caixa livre em aproximadamente 20% até 2028, de acordo com a Citi.
O Scotiabank, mantendo uma classificação de Sector Outperform, elevou seu preço-alvo para $102, citando oportunidades de sinergia da recente combinação de negócios formando a Oak™nlink. Da mesma forma, o RBC Capital Markets aumentou seu preço-alvo para $89, destacando o forte desempenho da empresa e o potencial para maiores retornos de capital.
Notavelmente, os resultados do segundo trimestre de 2024 da ONEOK mostraram um aumento significativo de 28% no lucro líquido ano a ano, atingindo $780 milhões, superando as expectativas dos analistas.
Insights do InvestingPro
À luz do recente upgrade do Morgan Stanley para a ONEOK Inc (NYSE:OKE), os dados atuais do InvestingPro fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da ONEOK está em um robusto $53,37 bilhões, refletindo sua presença substancial na indústria. O índice P/L da empresa está atualmente em 19,68, com um leve aumento para 19,91 quando ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que os investidores estão dispostos a pagar quase 20 vezes os lucros, indicando um nível de confiança na rentabilidade da ONEOK.
Uma dica notável do InvestingPro é considerar o rendimento de dividendos da empresa, que é um generoso 4,33%, juntamente com um crescimento de dividendos de 3,66% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso é particularmente atraente para investidores focados em renda que buscam retornos constantes. Além disso, o crescimento da receita da ONEOK mostra um aumento trimestral significativo de 31,14% no segundo trimestre de 2024, demonstrando a capacidade da empresa de expandir efetivamente suas fontes de receita.
Os investidores também devem observar a sólida margem de lucro bruto da empresa, que está em 37,76%, e uma margem de lucro operacional de 22,46% para o mesmo período. Esses números destacam a capacidade da ONEOK de gerenciar seus custos e manter a lucratividade.
Para aqueles interessados em análises adicionais, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a ONEOK, fornecendo insights mais profundos sobre as finanças da empresa e o potencial de mercado. Com a recente aquisição do interesse da Global Infrastructure Partners na Enable Midstream Partners e a perspectiva positiva do Morgan Stanley, os dados financeiros e as métricas de desempenho de mercado da ONEOK são fatores essenciais para os investidores considerarem.
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