Na quinta-feira, o Mizuho manteve a classificação Neutra nas ações da Phillips 66 (NYSE:PSX), mas reduziu a meta de US$ 162 para US$ 160. O ajuste é baseado em uma abordagem de Valor Patrimonial Líquido (NAV), que projeta os fluxos de caixa futuros da empresa por meio da avaliação dos principais spreads de referência regionais e da aplicação de uma taxa de desconto anual de 10%.
De acordo com a empresa, mudanças nos spreads de crack dos EUA podem afetar significativamente a avaliação das ações da Phillips 66. Um aumento de 10% nos spreads de crack poderia potencialmente elevar o valor da ação para US$ 179, o que representaria um ganho de 11% em relação ao caso base. Por outro lado, uma queda de 10% nos spreads de crack pode levar a uma avaliação de US$ 142 por ação, indicando uma queda de 11% em relação ao caso base.
O método NAV empregado pela Mizuho para determinar o preço-alvo da Phillips 66 leva em conta os diversos fatores que influenciam o fluxo de caixa da empresa, incluindo o desempenho dos spreads de crack, que são um indicador-chave das margens de refino.
O preço-alvo das ações da Phillips 66 foi ajustado para refletir as últimas expectativas da empresa para o desempenho financeiro da empresa. A classificação Neutra mantida indica que a perspectiva da Mizuho sobre a ação permanece inalterada, apesar da ligeira alteração no preço-alvo.
Os investidores da Phillips 66 podem antecipar flutuações na avaliação da ação com base no movimento dos spreads de crack dos EUA, que são cruciais para a lucratividade da empresa. O novo preço-alvo de US$ 160 estabelecido pela Mizuho serve como referência atual para os participantes do mercado que acompanham o desempenho das ações da Phillips 66.
Em outras notícias recentes, a Phillips 66 tem feito avanços significativos em suas operações de negócios. A empresa alienou sua participação de 25% no Rockies Express Pipeline para a Tallgrass Energy, LP por um valor corporativo de US$ 1,275 bilhão, fornecendo à Phillips 66 receitas em dinheiro antes dos impostos de US$ 685 milhões. Esse movimento faz parte da estratégia da companhia de gerir seu portfólio de forma eficaz e alinhada ao seu compromisso com um futuro de baixo carbono.
Além disso, a Phillips 66 firmou um acordo definitivo para comprar a Pinnacle Midland Parent LLC da Energy Spectrum Capital por US$ 550 milhões. Espera-se que esta aquisição melhore os negócios de Midstream da Phillips 66 e se alinhe com seus objetivos de longo prazo de expandir sua cadeia de valor de líquidos de gás natural.
Em termos de desempenho financeiro, a Phillips 66 relatou um EPS/EBITDA revisado de US$ 2,02 por ação/US$ 1.979MM de uma estimativa anterior de US$ 2,83 por ação/US$ 2.429MM. A empresa também viu perspectivas variadas dos analistas, com a Piper Sandler mantendo uma classificação de Overweight e estabelecendo um preço-alvo de US$ 170,00, enquanto o Barclays Capital Inc atribuiu uma classificação de Equal Weight com um preço-alvo de US$ 139,00.
Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos esforços contínuos da Phillips 66 para otimizar suas operações e entregar valor aos seus acionistas. À medida que esses eventos se desenrolam, a empresa continua a se concentrar em suas prioridades estratégicas, incluindo monetização de ativos, retornos aos acionistas e investimento em energia renovável.
InvestingPro Insights
A Phillips 66 (NYSE:PSX) está atualmente com uma capitalização de mercado de US$ 57,59 bilhões, refletindo o tamanho e a escala da empresa no setor de energia. Com uma relação P/L de 10,57 e uma relação P/L ajustada de 9,77 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a empresa apresenta um perfil de avaliação interessante para os investidores considerando o espaço de energia. O índice PEG, que combina o índice P/L com a taxa de crescimento de lucros esperada, está em -0,2, sugerindo que o mercado pode estar subestimando o crescimento futuro dos lucros.
O InvestingPro Tips destaca a importância do dividend yield e do crescimento, especialmente para investidores focados em renda. A Phillips 66 oferece um dividend yield de 3,39% com um crescimento de 9,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode ser atraente para aqueles que buscam fluxos de renda estáveis. Além disso, a empresa mostrou um forte retorno total de preço em um ano de 50,29%, indicando um desempenho robusto ao longo do ano passado. Os investidores interessados em mais informações podem encontrar mais dicas do InvestingPro, com PRONEWS24 oferecendo um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
A receita da empresa, no entanto, teve uma queda de 11,53% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode justificar um olhar mais atento dos investidores para entender os fatores subjacentes. Apesar disso, a margem bruta de lucro da Phillips 66 permanece sólida em 11,88%, apontando para um grau de resiliência em sua eficiência operacional.
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