Na quinta-feira, a Evercore ISI manteve sua postura positiva em relação à Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), reiterando a classificação de Outperform e um preço-alvo de 195,00 USD. A firma observa fortes tendências globais para a marca de moda, notando particular força na China, apesar dos recentes desafios enfrentados por seus pares do setor nesse mercado. A Ralph Lauren também experimentou um aumento no interesse de buscas no Google na Europa, que se espera que cresça ainda mais após o impacto de suas campanhas publicitárias 'Summer of Sport'.
Na América do Norte, o negócio direto ao consumidor (DTC) da Ralph Lauren está ganhando confiança, com as lojas de preço integral mostrando as vendas comparáveis mais fortes na região. As lojas outlet da marca estão atraindo uma base de consumidores de maior renda, e investimentos foram feitos para impulsionar o negócio digital norte-americano. A empresa antecipa que o primeiro trimestre marcará o ponto mais baixo para as vendas digitais comparáveis do ano. Enquanto o atacado na América do Norte permanece negativo, espera-se um alinhamento entre as taxas de venda e de sell-through em breve.
A marca está explorando novas oportunidades em canais de atacado de alto padrão nos EUA, e espera-se que aproveite seu poder de precificação. Embora a expansão da margem bruta possa desacelerar após o ano fiscal de 2025, a Ralph Lauren antecipa maior alavancagem à medida que escala seus recentes investimentos em SG&A não relacionados a marketing. A cadeia de suprimentos está preparada para possíveis interrupções no Mar Vermelho ou nos portos dos EUA.
O novo Diretor Financeiro apresentou uma narrativa que sugere uma transição suave das prioridades financeiras estabelecidas pela CFO anterior, Jane Nielsen. Espera-se que a Ralph Lauren forneça mais detalhes sobre suas estratégias durante um dia do analista programado para o próximo outono. As perspectivas da empresa permanecem otimistas à medida que continua a executar seus planos de crescimento e investimento.
Em outras notícias recentes, a Ralph Lauren Corporation teve um início robusto no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa reportou um aumento de 3% na receita total e um aumento de 5% nas vendas comparáveis de varejo, superando as expectativas. Apesar de uma queda de 4% na receita da América do Norte devido a reduções planejadas no atacado, observou-se um crescimento significativo na Europa e na Ásia. A margem bruta ajustada da Ralph Lauren também se expandiu, refletindo resultados positivos de iniciativas estratégicas como elevação da marca e expansão de produtos principais.
A TD Cowen recentemente revisou seu preço-alvo para as ações da Ralph Lauren para 193 USD de 196 USD, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste reconhece a forte presença da marca e o desempenho da Ralph Lauren no setor de luxo, apesar de desafios como a volatilidade do consumidor global e a instabilidade no canal de atacado norte-americano. A TD Cowen vê a eficácia e consistência da gestão da Ralph Lauren como um sinal de sua capacidade de navegar pelas incertezas do mercado.
Além disso, os executivos da Ralph Lauren mantêm suas orientações para o ano inteiro, demonstrando confiança na estratégia e nos impulsionadores de crescimento da marca. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta um aumento de receita de baixo dígito único, expansão da margem operacional de 100 a 120 pontos base e expansão da margem bruta de 50 a 100 pontos base.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva positiva da Evercore ISI, a Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL) demonstra saúde financeira robusta e posicionamento estratégico de mercado. Uma dica do InvestingPro destaca o Score Piotroski perfeito de 9 da Ralph Lauren, indicando fortes condições financeiras que podem atrair investidores orientados a valor. Além disso, o compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente com a gestão comprando agressivamente ações de volta e aumentando seu dividendo por três anos consecutivos. Essas ações refletem confiança na estabilidade financeira e nas perspectivas de crescimento da marca.
Do ponto de vista dos dados, a capitalização de mercado da Ralph Lauren está em sólidos 11,69 bilhões USD. O índice P/L da empresa está em um razoável 17,87, e ainda mais atraente quando ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, em 16,7. Isso, combinado com um índice PEG de 0,53 para o mesmo período, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Adicionalmente, a margem de lucro bruto da Ralph Lauren é impressionante em 67,14%, sublinhando a capacidade da marca de manter a lucratividade.
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