Na quarta-feira, a análise da Susquehanna sobre a TFI International (NYSE:TFII) levou a uma redução no preço-alvo da empresa para 170 USD de 180 USD, enquanto a firma manteve uma perspectiva Positiva para as ações. O ajuste segue o anúncio da TFI International de que seus lucros por ação (EPS) ano a ano permaneceriam relativamente estáveis, alinhando-se com a faixa prevista de 6,00 USD a 6,50 USD. Esta projeção era esperada pela comunidade de investimentos.
O analista da Susquehanna destacou vários fatores para permanecer otimista sobre o desempenho da TFI International rumo aos anos 2025-2026. Estes incluem potencial significativo de crescimento em serviços de carga fracionada (LTL) e carga completa (TL), aproveitando os ativos adquiridos da Daseke Inc., robusto fluxo de caixa livre, e a contínua redução de dívida e despesas com juros. Adicionalmente, há indicações de uma potencial transação importante no segundo semestre de 2025.
A TFI International reportou seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do terceiro trimestre de 2024 em 357 milhões USD. Este valor ficou abaixo da estimativa da Susquehanna em 23 milhões USD e 17 milhões USD abaixo da estimativa de consenso. Apesar disso, a perspectiva de longo prazo da firma sobre a TFI International permanece inalterada.
A saúde financeira da empresa é ainda mais destacada pelo comentário do analista sobre o forte fluxo de caixa livre e os movimentos estratégicos para reduzir dívida e juros, que são vistos como indicadores positivos para a futura estabilidade financeira e potencial de crescimento.
A contínua classificação Positiva da Susquehanna sugere confiança na direção estratégica da TFI International e sua capacidade de capitalizar sobre recuperações de mercado, particularmente nos setores LTL e TL. A antecipação de outro negócio significativo na segunda metade de 2025 também se soma às razões para manter uma postura otimista sobre as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a TFI International reportou um aumento de 17% na receita do 3º trimestre, totalizando 1,9 bilhão USD. O fluxo de caixa livre da empresa subiu 37% para 273 milhões USD, permitindo uma redução de dívida de 130 milhões USD dentro do mesmo trimestre.
O lucro operacional para o período alcançou 203 milhões USD, marcando uma margem de 10,7%. Simultaneamente, o analista Ariel Rosa da Citi reduziu o preço-alvo para a TFI International, mas manteve uma classificação de Compra, enquanto a Stifel rebaixou as ações da empresa de Compra para Manter devido a desafios internos que poderiam impactar o crescimento e a lucratividade futuros.
A empresa também anunciou a aposentadoria de Neil Manning, um diretor independente que serviu no conselho da TFI International por 11 anos. Apesar dos desafios contínuos do mercado, a TFI International antecipa um desempenho estável para 2024, com potenciais melhorias em 2025 se as condições de mercado se normalizarem. O CEO Alain Bédard indicou uma meta de lucros de fim de ano de 6,18 USD a 6,20 USD por ação.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Susquehanna, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira e desempenho de mercado da TFI International. A capitalização de mercado da empresa está em 11,5 bilhões USD, com um índice P/L de 24,52, indicando confiança dos investidores em seu potencial de lucros. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
A TFI International demonstrou forte desempenho financeiro, com crescimento de receita de 10,38% nos últimos doze meses e um robusto crescimento de 14,31% no trimestre mais recente. O crescimento do EBITDA da empresa de 11,11% corrobora ainda mais a perspectiva positiva da Susquehanna sobre a eficiência operacional da empresa.
Notavelmente, a TFI International manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, como destacado pelas Dicas do InvestingPro. Esta política de dividendos consistente, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 1,18%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
O retorno total de um ano das ações de 17,78% supera muitos pares no setor de transporte, refletindo a confiança do mercado no modelo de negócios e estratégias de crescimento da TFI International. Este desempenho é particularmente impressionante dados os desafios enfrentados pela indústria e alinha-se com a Dica do InvestingPro indicando um forte retorno nos últimos cinco anos.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 9 dicas mais disponíveis para a TFI International na plataforma.
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