Na terça-feira, a BofA Securities manteve a classificação de Compra para a Walt Disney Company (NYSE:DIS) com um preço-alvo estável de 120,00$. A firma destacou o portfólio incomparável da Disney, que inclui propriedade intelectual premium, a marca esportiva de alto nível da ESPN, um empreendimento lendário de parques temáticos e uma plataforma direct-to-consumer (DTC) com mais de 200 milhões de assinantes.
Apesar da robusta recuperação da Disney pós-COVID, a demanda por parques temáticos sofreu um declínio recente, e o cronograma para melhoria permanece incerto. Além disso, o aumento de lucratividade mais lento do que o esperado no segmento DTC da Disney e o desempenho inconsistente do catálogo de filmes nos últimos anos contribuíram para incertezas sobre as perspectivas de crescimento dos lucros da empresa.
O analista da BofA Securities apontou que esses fatores levaram a um notável desempenho inferior das ações da Disney desde seu pico em abril. No entanto, a firma acredita que o preço atual das ações reflete uma recalibração das expectativas do mercado, sugerindo que as previsões de consenso estão agora mais alinhadas com as perspectivas de curto prazo da empresa.
O comentário do analista ressalta os resultados mistos que a Disney enfrentou, com desafios em certas áreas sendo compensados pela força e diversidade de seu portfólio geral. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de 120,00$ indica confiança no valor de longo prazo da Disney e no potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a estimativa de lucro por ação (EPS) da Walt Disney foi revisada para 1,09$ pela JPMorgan devido a desafios no segmento de redes lineares. Espera-se que o segmento Direct-to-Consumer (DTC) adicione 3 milhões de assinantes para o Disney+ e 0,9 milhão para o Hulu. A Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para a Disney, prevendo que a empresa superará as expectativas de lucro por ação para o Q4 de 2024, principalmente devido ao forte desempenho em seu segmento Direct-to-Consumer.
No entanto, o segmento de Experiências da Disney enfrenta obstáculos devido a mudanças nos padrões de viagem e no sentimento do consumidor, e a empresa está eliminando gradualmente o Slack após uma significativa violação de dados. Um novo acordo com a DirecTV foi negociado com sucesso, restaurando o acesso a programação popular de esportes e entretenimento para mais de 11 milhões de assinantes.
A Disney liderou a corrida do Emmy com um número recorde de indicações, atribuído em grande parte à liderança de Dana Walden, chefe de TV da Disney. Apesar desses sucessos, o Wells Fargo removeu a Disney de sua Lista de Escolhas Assinadas, citando o potencial impacto nos lucros devido a uma possível recessão prolongada do consumidor.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pela BofA Securities, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Disney. Apesar dos desafios mencionados no artigo, os dados do InvestingPro mostram que a receita da Disney cresceu 3,69% no trimestre mais recente, indicando algum momento positivo. O EBITDA da empresa também viu um crescimento significativo de 28,83% nos últimos doze meses, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Disney veja crescimento no lucro líquido este ano, alinhando-se com a confiança de longo prazo do analista na empresa. Além disso, a Disney está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que pode ser atraente para investidores de valor considerando o preço atual das ações.
Vale notar que as ações da Disney mostraram um retorno total de 19,62% no último ano, superando o S&P 500 durante o mesmo período. Este desempenho, juntamente com a forte marca da empresa e o portfólio diversificado mencionado no artigo, apoia a perspectiva otimista mantida pela BofA Securities.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Disney, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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