Na quinta-feira, o Morgan Stanley manteve uma classificação Overweight na Western Digital Corp. (NASDAQ: NASDAQ:WDC), enquanto aumentava o preço-alvo de US$ 86 para US$ 94. O ajuste segue a orientação conservadora da empresa à luz de sua separação iminente, que deve trazer crescimento de receita e lucro bruto, mas pode ser compensado por sinergias inversas.
A Western Digital está passando por um ambiente de mercado favorável, principalmente no setor de discos rígidos. A empresa também está vendo um desempenho misto na memória flash NAND, mas está se beneficiando de um aumento significativo na adoção de SSDs em nuvem (unidades de estado sólido). Essa combinação de fatores contribui para a perspectiva positiva da empresa sobre as ações.
O analista do Morgan Stanley destacou que, apesar da orientação conservadora, as atuais condições de mercado da Western Digital a tornam uma das ações mais subvalorizadas em sua cobertura. O desempenho da empresa está sendo reforçado por um forte cenário de ciclo, que deve continuar a gerar valor.
Investidores e observadores do mercado estão de olho nos movimentos estratégicos da Western Digital, especialmente a próxima separação, que deve ter um impacto substancial nas finanças da empresa. O comentário da empresa sugere que, embora possa haver desafios devido à separação, o ambiente geral da indústria permanece robusto para a Western Digital.
O novo preço-alvo de US$ 94 reflete a confiança do Morgan Stanley na posição de mercado da Western Digital e sua capacidade de navegar pela separação enquanto capitaliza a forte demanda por seus produtos de disco rígido e SSD. A classificação Overweight indica que a empresa espera que a ação supere o retorno total médio das ações no universo de cobertura do analista nos próximos 12 a 18 meses.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp está navegando por um período de desenvolvimentos significativos. A empresa prevê uma queda na receita do primeiro trimestre, esperando que ela varie entre US$ 4 bilhões e US$ 4,20 bilhões, ficando um pouco aquém das expectativas de Wall Street.
Isso é atribuído a um declínio na demanda por seus produtos de armazenamento de dados. No entanto, a empresa relatou um aumento de quase 28% na receita de seu segmento de memória flash, que deve se separar do negócio tradicional de unidades de disco rígido até 2024.
O Morgan Stanley manteve uma classificação Overweight na Western Digital, elevando o preço-alvo para US$ 94. Esse ajuste segue a orientação conservadora da empresa à luz de sua separação iminente.
Rosenblatt também reiterou uma classificação de compra na Western Digital, mantendo um preço-alvo estável de US$ 115, com base em uma relação oferta/demanda favorável que deve aumentar os preços médios de venda, melhorar a utilização da manufatura e ampliar as margens brutas.
O Wells Fargo manteve uma classificação Overweight na Western Digital, mantendo um preço-alvo estável de US$ 95 e identificando a empresa como sua principal escolha tática para o terceiro trimestre de 2024. Isso se deveu à divisão planejada da empresa em duas entidades independentes. A Susquehanna manteve uma classificação neutra na Western Digital, mas elevou a meta de ação para US$ 88,00, refletindo uma perspectiva favorável sobre as mudanças estruturais da indústria de NAND.
A Mizuho manteve uma classificação de compra na Western Digital e aumentou o preço-alvo para US$ 90. O analista da empresa citou o valor potencial da cisão NAND da empresa e as tendências de preços favoráveis como os principais impulsionadores das perspectivas positivas.
InvestingPro Insights
A Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) se destaca como um player proeminente na indústria de hardware de tecnologia, armazenamento e periféricos, com a recente classificação Overweight do Morgan Stanley e o aumento do preço-alvo para US$ 94, ressaltando a forte posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Western Digital tem uma capitalização de mercado de US$ 21,89 bilhões e obteve um retorno significativo de 56,4% no ano passado, ilustrando o desempenho robusto da empresa no mercado. No entanto, é importante observar que os analistas não preveem que a Western Digital seja lucrativa este ano, o que se reflete na relação P/L negativa da empresa de -13,12 e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 em -14,69.
Apesar dos desafios, os ativos líquidos da Western Digital superam suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma proteção para a flexibilidade operacional. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 é de US$ 11,91 bilhões, embora tenha visto um declínio de -15,97% no crescimento da receita durante o mesmo período. Com uma margem de lucro bruto de 13,83%, a Western Digital sofre com margens de lucro bruto mais fracas, o que é uma área para melhorias potenciais.
Os investidores também devem estar cientes de que a Western Digital não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento com base em estratégias de renda individual. Para aqueles que buscam mais informações, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Western Digital, fornecendo uma análise mais abrangente para as partes interessadas.
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