Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), atribuindo uma classificação Outperform com um preço-alvo (PT) de US$ 14,00. O otimismo da empresa de pesquisa está enraizado na direção estratégica da empresa sob nova liderança, incluindo inovação de produtos e esforços de expansão internacional.
O analista da Wolfe Research destacou as medidas que o Bumble está tomando para rejuvenescer seu aplicativo, com foco na expansão internacional, localização de aplicativos e introdução de recursos que ressoam com a Geração Z. Espera-se que essas iniciativas impulsionem o crescimento percentual da receita de dois dígitos e continuem a capturar participação de mercado.
A perspectiva positiva também é apoiada pela avaliação financeira da empresa. A avaliação atual do Bumble é de 8,4 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para 2025, o que a Wolfe Research considera atraente. A empresa projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) nos próximos três anos.
O preço-alvo de US$ 14 para o Bumble é baseado em uma combinação de preço/lucro (P/L) previsto para 2025 e múltiplos de valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) de 12,5x e 7,0x, respectivamente. Esses múltiplos estão abaixo da mediana de empresas comparáveis, sugerindo uma avaliação conservadora e razoável, dado o crescimento previsto no número de usuários pagantes e a expansão da margem.
A avaliação da Wolfe Research contrasta com os múltiplos de negociação atuais do Bumble, que são significativamente mais baixos do que a mediana histórica de longo prazo da empresa. As ações da Bumble estão sendo negociadas a 5,3 vezes o EBITDA projetado para 2025 e 8,4 vezes o EPS projetado para 2025, em comparação com as medianas históricas de 17,1x e 86,4x, respectivamente.
InvestingPro Insights
Voltando os holofotes para o Match Group, Inc. (NASDAQ:MTCH), um par no setor de namoro online, encontramos métricas perspicazes que podem fornecer contexto adicional ao cenário do setor. O Match Group, com um valor de mercado de US$ 8,51 bilhões, está sendo negociado a uma relação P/L de 13,37, que se ajusta a 13,01 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa avaliação é notavelmente baixa quando combinada com o crescimento dos lucros de curto prazo da empresa, sugerindo uma proposta de investimento atraente. Além disso, o índice PEG da empresa durante o mesmo período é de apenas 0,11, indicando potencial de crescimento em relação à sua trajetória de ganhos.
As dicas do InvestingPro para o Match Group revelam uma saúde financeira robusta e ações de gestão estratégica. O Match Group tem uma pontuação Piotroski perfeita de 9, refletindo fortes condições fiscais e eficiência operacional. Além disso, o agressivo programa de recompra de ações da administração destaca sua confiança no valor da empresa. Também vale a pena notar que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de ganhos para o próximo período, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo e a lucratividade é esperada para este ano. O Match Group não paga dividendos, o que pode atrair investidores que procuram empresas que reinvestem os lucros em iniciativas de crescimento.
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