Na quarta-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre as ações da Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), aumentando o preço-alvo para US$ 115 em relação à meta anterior de US$ 100, mantendo a classificação Underweight da ação inalterada.
O ajuste segue o relatório da Qorvo de resultados ligeiramente melhores do que o esperado para o trimestre de junho, atribuídos à demanda móvel mais forte. A empresa está orientando para um aumento de receita de 16% trimestre a trimestre para o trimestre de setembro, alinhando-se com as estimativas de consenso e impulsionado pelo aumento sazonal do iPhone.
A equipe da Qorvo expressou confiança em obter mais conteúdo da Apple este ano, com uma perspectiva positiva de garantir participação adicional no ano seguinte. Os investimentos estão sendo canalizados para programas plurianuais destinados a impulsionar seu conteúdo, com expectativa de crescimento de receita com a Apple. Além disso, a empresa está testemunhando um aumento de 10% ano a ano nas unidades 5G no mercado Android.
Além do setor móvel, a Qorvo está obtendo um sucesso significativo na obtenção de vitórias de design em seus segmentos de Analógico de Alto Desempenho (HPA) e Geração de Sinal Personalizado (CSG), o que apóia sua estratégia de diversificação.
Notavelmente, a empresa alcançou recentemente várias novas vitórias de design nos mercados aeroespacial e de defesa, incluindo radares, grandes programas de defesa e comunicações por satélite (SATCOM). A equipe também lançou novos produtos, como módulos multichip de RF para aplicações avançadas de radar e um equalizador de cabo de chip único.
O analista prevê um crescimento modesto da receita da Qorvo no ano fiscal de 2025, com uma aceleração esperada no ano fiscal de 2026. As melhorias de margem são projetadas para o trimestre de setembro devido a um mix de produtos favorável e ao aumento das taxas de utilização.
Outras melhorias na margem bruta (GM) estão previstas para o trimestre de dezembro, à medida que a empresa continua a se beneficiar do mix de produtos e maior utilização, juntamente com a redução do estoque de custo mais alto. Esses fatores levaram às estimativas revisadas e ao aumento do preço-alvo para as ações da Qorvo.
Em outras notícias recentes, a Qorvo apresentou resultados robustos no 4º trimestre com receita de US$ 941 milhões, margem bruta de 42,5% e lucro por ação de US$ 1,39. No entanto, as estimativas para o trimestre de junho são menos otimistas, projetando receitas de aproximadamente US$ 850 milhões. A Qorvo também anunciou a aquisição da Anokiwave, reforçando suas capacidades de defesa e aeroespacial.
A Stifel reiterou uma classificação de Hold na Qorvo, esperando que seus ganhos se alinhem com as estimativas. O BofA Securities manteve uma classificação de desempenho inferior, expressando ceticismo sobre o ambicioso plano de expansão da empresa. O Wells Fargo manteve uma classificação de Equal Weight, reconhecendo as iniciativas estratégicas da Qorvo para a diversificação de receitas.
O UBS manteve uma postura neutra, citando o ambicioso modelo financeiro da Qorvo, enquanto a Wolfe Research manteve uma classificação Outperform, refletindo uma perspectiva positiva sobre o modelo financeiro de longo prazo da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a trajetória estratégica e financeira da Qorvo. A administração da empresa delineou um plano para expandir seu portfólio de clientes e produtos, visando uma taxa de crescimento de receita de longo prazo de mais de 10% ao ano. A estratégia da Qorvo inclui focar em uma gama mais ampla de clientes para impulsionar o crescimento da receita e diversificar seus fluxos de receita para reduzir a dependência de qualquer segmento de mercado único.
InvestingPro Insights
Os dados do InvestingPro destacam a dinâmica atual do mercado da Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), refletindo uma capitalização de mercado de US$ 11,35 bilhões. Apesar de uma relação P/L negativa de -166,92, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 é de 55,11 mais otimistas.
Esse ajuste leva em consideração o crescimento da receita da empresa de 5,61% no mesmo período, sinalizando potencial de lucratividade futura. Além disso, o preço da empresa em relação ao seu valor contábil é de 3,19, o que pode ser do interesse de investidores orientados para o valor.
Do ponto de vista operacional, a margem de lucro bruto da Qorvo nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 foi sólida em 40,12%, com uma margem de lucro operacional de 11,0%. Essas métricas sugerem uma estrutura de lucratividade saudável que pode apoiar os investimentos estratégicos e as iniciativas de crescimento da empresa.
As dicas do InvestingPro indicam que a administração tem recomprado ativamente as ações, o que pode ser um sinal de confiança na proposta de valor da empresa. Outra nota positiva é a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, que se alinha com as previsões dos analistas de que a Qorvo retornará à lucratividade dentro do ano.
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