A Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ: AMPH), uma empresa especializada em produtos farmacêuticos genéricos e especializados, reduzindo-o para US$ 55,00 dos US$ 62,00 anteriores. Apesar dessa mudança, a empresa mantém uma classificação de compra para as ações.
A revisão segue os resultados do segundo trimestre da Amphastar, levando a Jefferies a atualizar seu modelo financeiro. A empresa expressou confiança contínua no crescimento da receita, lucratividade e flexibilidade financeira da Amphastar.
Esses fatores são reforçados pelo pipeline da empresa, que inclui genéricos complexos que são difíceis de desenvolver. Vários lançamentos de produtos são esperados em 2024, o que pode potencializar a trajetória de crescimento da empresa.
Além disso, espera-se que a aquisição do Baqsimi, um pó nasal para o tratamento de hipoglicemia grave em pacientes com diabetes, contribua positivamente para o desempenho financeiro da Amphastar.
O novo preço-alvo de US$ 55,00 é baseado em um múltiplo de 9x do EBITDA estimado da Jefferies para o ano civil de 2025 (C25E EBITDA). Essa avaliação reflete a avaliação da empresa sobre os ganhos futuros da Amphastar antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
A Amphastar Pharmaceuticals recebeu recentemente a aprovação da FDA para seu novo produto genérico de inalação, AMP-008, um desenvolvimento confirmado por Piper Sandler. O produto é uma versão genérica do ProAir HFA da Teva e está previsto para estar disponível no terceiro trimestre de 2024. Espera-se que essa aprovação contribua significativamente para a receita da Amphastar, dada a concorrência limitada nas categorias de alto volume de combinações de medicamentos / dispositivos.
O mercado de genéricos de albuterol HFA é substancial, com mais de 50 milhões de prescrições preenchidas em 2023. A aprovação do AMP-008 posiciona a Amphastar para atender a essa demanda, potencialmente levando a um aumento estável nas vendas. Além do AMP-008, prevê-se que a Amphastar experimente um crescimento no EBITDA, aprimorado pelo impacto expansivo da margem do Baqsimi, outro produto do portfólio da empresa.
InvestingPro Insights
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Amphastar Pharmaceuticals chamaram a atenção de analistas e investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Amphastar tem uma capitalização de mercado de US$ 2,11 bilhões e está sendo negociada a uma relação P/L de 12,59, o que se alinha com uma perspectiva de crescimento de lucros de curto prazo. Isso é ainda apoiado por um índice PEG de 0,2, indicando potencial subvalorização em relação às expectativas de crescimento dos lucros. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 31,8% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 e uma margem de lucro bruto forte de 55,06%.
As dicas do InvestingPro destacam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e o fato de 4 analistas terem revisado seus ganhos para o próximo período podem sinalizar confiança na saúde financeira da empresa. Além disso, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, e os ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo fornecem flexibilidade financeira. Existem 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem oferecer insights mais profundos sobre o potencial de investimento da Amphastar, acessíveis através da plataforma do InvestingPro.
Essas métricas e insights podem ser particularmente relevantes para investidores que consideram as ações da Amphastar, especialmente à luz dos recentes ajustes de preço-alvo por empresas como a Jefferies. O crescimento robusto da receita da empresa e a forte margem de lucro bruto são fatores que podem contribuir para sua perspectiva positiva, alinhando-se com a confiança da Jefferies no crescimento da receita e lucratividade da Amphastar. À medida que a empresa se prepara para vários lançamentos de produtos em 2024 e integra sua recente aquisição, esses pontos de dados e dicas do InvestingPro oferecem uma perspectiva valiosa para aqueles que acompanham a jornada financeira da Amphastar.
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