Na terça-feira, a CFRA fez um ajuste no preço-alvo das ações da Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), aumentando-o para US$ 900 em relação ao valor anterior de US$ 700. A empresa manteve uma classificação de Hold para as ações.
A revisão reflete uma nova abordagem de avaliação, aplicando uma relação P/L futura de 47,5 vezes à projeção de lucro por ação (EPS) do analista para 2026 de US$ 18,95. Essa avaliação é maior do que a dos pares da Monolithic Power, justificada pelas perspectivas de crescimento mais altas previstas e pelo potencial de aumento da participação de mercado.
O relatório do analista enfatiza que esse múltiplo P/L está alinhado com a faixa histórica de cinco anos da empresa. A estimativa de LPA da empresa para 2024 permanece inalterada em US$ 13,76, com a estimativa de 2025 também estática em US$ 16,72.
Espera-se que a Monolithic Power continue se beneficiando do crescimento significativo no segmento de dados corporativos, que teve um aumento de 217% no primeiro trimestre e responde por 33% das vendas. Esse aumento é atribuído à mudança contínua nos gastos com nuvem para servidores de IA e à capacidade da empresa de garantir uma parcela maior do crescimento do conteúdo.
Além disso, espera-se que a Monolithic Power experimente melhorias de pedidos em mercados mais cíclicos, incluindo os setores automotivo, industrial, de armazenamento, comunicações e de consumo. O analista prevê que todos os mercados finais demonstrarão crescimento ano a ano até o final do ano. À medida que a recuperação ganha impulso, há potencial para uma expansão modesta da margem, e espera-se que os estoques se normalizem.
O relatório conclui destacando a sólida posição financeira da Monolithic Power, observando o saldo de caixa líquido da empresa de US$ 1,3 bilhão e a falta de dívida de longo prazo, o que pode fornecer flexibilidade e estabilidade adicionais para a empresa no futuro.
InvestingPro Insights
A Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) tem se destacado na indústria de semicondutores, e as métricas recentes do InvestingPro ressaltam esse desempenho. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 42,75 bilhões e uma alta relação P/L de 103,35, refletindo seu potencial de crescimento e confiança do mercado, a Monolithic Power demonstra uma forte presença no mercado.
Além disso, a empresa apresentou um crescimento respeitável da receita de 1,51% no primeiro trimestre de 2023, indicando expansão contínua dos negócios. A margem de lucro bruto é de impressionantes 55,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, o que é indicativo das operações eficientes e forte poder de precificação da empresa.
As dicas do InvestingPro revelam outros pontos fortes, como o crescimento consistente de dividendos da empresa, com aumentos por 6 anos consecutivos e pagamentos mantidos por 11 anos. Além disso, 13 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando um sentimento positivo em relação ao desempenho futuro da empresa.
As ações da Monolithic Power também estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, o que se alinha com o forte retorno do ano passado, conforme indicado por um retorno total de preço de 55,26% em um ano. Com esses insights convincentes, os investidores podem achar a Monolithic Power uma opção atraente, especialmente considerando sua sólida situação financeira e trajetória de crescimento positiva.
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