Na quinta-feira, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da CACI International (NYSE:CACI) de $500 para $520, mantendo a classificação de Compra para o papel. O analista da firma destacou a avaliação da CACI e o potencial para revisões positivas das estimativas como razões para a perspectiva otimista. A CACI agora é classificada como a segunda empresa preferida dentro do grupo de Serviços Governamentais pela Truist Securities.
O analista da firma apontou que a CACI está sendo negociada com um desconto de 10% em comparação com seus pares, com uma trajetória particularmente forte prevista para revisões positivas das estimativas de consenso. Apesar das expectativas de que o crescimento orgânico desacelere para 5%-8% no ano fiscal de 2025, em comparação com 14% no ano fiscal de 2024, a orientação da empresa para o segundo semestre é vista como relativamente conservadora. Essa previsão é sustentada por uma relação book-to-bill líder do setor de 1,9x e contribuições significativas de grandes programas em expansão, como FocusedFox, Spectral e EITaaS.
A Truist Securities projeta um crescimento orgânico de receita de 8% para a CACI no ano fiscal de 2025, superior à estimativa de consenso de aproximadamente 6,8%. Essa previsão é baseada em expectativas de expansão de contratos, crescimento em contratos existentes e contribuições mínimas de aquisições. O analista também observou que a CACI é uma história intrigante em termos de alocação de capital, com um histórico sólido de criação de valor por meio de aquisições complementares.
A alavancagem financeira da CACI foi reportada em apenas 1,8 vezes a alavancagem líquida, abaixo do limite superior da faixa-alvo de 3,5 vezes. A empresa tem um histórico comprovado de aquisições bem-sucedidas e recentemente adicionou recompras oportunistas de ações à sua estratégia de alocação de capital. Em janeiro de 2023, a CACI concluiu uma Recompra Acelerada de Ações (ASR) de $250 milhões, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a CACI International reportou um crescimento financeiro significativo, com um aumento de 20% na receita do quarto trimestre e um aumento de 14% para o ano fiscal completo, superando sua própria orientação. A empresa também garantiu um recorde de $14 bilhões em contratos adjudicados, e seu backlog aumentou para um robusto $32 bilhões, marcando um aumento de 22% ano a ano. O EBITDA da CACI atingiu quase $800 milhões, e seu fluxo de caixa livre superou $380 milhões.
A empresa também foi contemplada com vários contratos significativos. Ela garantiu uma ordem de tarefa de $80 milhões para fornecer suporte de engenharia ao Naval Sea Systems Command da Marinha dos EUA, e uma potencial ordem de tarefa de seis anos no valor de $239 milhões do Exército dos EUA para fornecer análise de inteligência e suporte operacional às forças dos EUA na Europa e África.
Analistas da BofA Securities e Baird expressaram otimismo sobre o futuro da CACI. A BofA Securities elevou o preço-alvo da ação de $450,00 para $535,00 e manteve a classificação de Compra, enquanto a Baird aumentou seu preço-alvo para $544.
Para o ano fiscal de 2025, a CACI projeta um crescimento de receita de 6% a 8,5%, com um aumento esperado de 11% no fluxo de caixa livre por ação. A receita da empresa é estimada entre $7,9 bilhões e $8,1 bilhões, com lucro líquido ajustado projetado entre $505 milhões e $525 milhões.
Por fim, a CACI foi reconhecida com dois Prêmios Nunn-Perry por sua excelência em mentoria no âmbito do Programa de Mentor Protégé do Departamento de Defesa (DoD). Esse reconhecimento destaca o compromisso da empresa em fomentar o crescimento e a inovação entre pequenas empresas.
Insights do InvestingPro
Análises recentes do InvestingPro revelaram vários insights sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da CACI International. A empresa ostenta uma robusta capitalização de mercado de $10,67 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor. O atual índice P/L da CACI é de 25,46, indicando uma alta avaliação em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, o que se alinha com a observação da Truist Securities de que a ação está sendo negociada com desconto em comparação com seus pares.
As dicas do InvestingPro sugerem que, apesar de alguns analistas terem revisado para baixo os ganhos para o próximo período, espera-se que a CACI seja lucrativa este ano, continuando sua tendência dos últimos doze meses. A estabilidade do preço da ação é refletida por sua baixa volatilidade, proporcionando um nível de segurança para investidores que buscam um comportamento de mercado menos turbulento. Além disso, a sólida saúde financeira da empresa é sublinhada por seu nível moderado de dívida e sua capacidade de negociar próximo à sua máxima de 52 semanas, demonstrando a confiança dos investidores.
Com um olhar atento aos indicadores de desempenho da empresa, o InvestingPro observa um crescimento significativo de receita de 14,28% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024, juntamente com uma saudável margem de lucro bruto de 32,8%. Esses números ressaltam a eficiência operacional da empresa e seu potencial para rentabilidade sustentada. Além disso, o retorno sobre ativos da CACI está em 6,27%, o que demonstra sua eficaz utilização de ativos.
Para os leitores interessados em uma análise mais aprofundada das métricas da CACI e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas, com mais 11 dicas disponíveis que podem oferecer orientação adicional sobre o potencial da ação. Para uma decisão de investimento mais informada, visite a página dedicada do InvestingPro para a CACI em https://www.investing.com/pro/CACI.
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