Na quinta-feira, a Tigress Financial Partners manteve a recomendação de Compra para as ações da Costco Wholesale (NASDAQ: COST) e aumentou o preço-alvo da ação para 1.065,00 USD. A firma cita o tráfego sustentado nas lojas e o impulso do comércio eletrônico do varejista como os principais motores para a perspectiva otimista.
Espera-se que a experiência de compra distintiva da Costco e o crescimento contínuo de lojas, tanto no mercado doméstico quanto internacional, continuem impulsionando o valor de longo prazo para os acionistas.
A Costco reportou um aumento de 1% na receita do quarto trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo 79,7 bilhões USD. Notavelmente, a empresa viu as vendas comparáveis consolidadas subirem 5,4%, com as vendas comparáveis nos EUA aumentando 5,3%, no Canadá 5,5% e em outros mercados internacionais 5,7%.
As vendas comparáveis do comércio eletrônico mostraram um aumento significativo de 18,9%. Após ajustes, o crescimento das vendas comparáveis do e-commerce foi ainda mais pronunciado, em 19,5%. As taxas de associação permaneceram consistentes em 1,51 bilhão USD.
O varejista aumentou recentemente suas taxas de associação, que serão aplicadas a novos membros e renovações a partir de outubro. Esta mudança faz parte da estratégia da Costco para entregar valor crescente aos seus membros, juntamente com a introdução de novos produtos Kirkland Signature. As altas taxas de renovação, atribuídas à experiência de compra única e à proposta de valor da Costco, atingiram níveis recordes.
O crescimento da Costco é ainda mais apoiado por uma ampliação das ofertas de serviços, incluindo viagens e melhorias residenciais, bem como uma expansão nos serviços empresariais. A robusta demanda de e-commerce da empresa se beneficia de uma gama crescente de opções e capacidades de entrega. Além disso, os investimentos da Costco em tecnologia e utilização de dados, juntamente com mídia direcionada, estão melhorando o engajamento dos membros e impulsionando o crescimento dos negócios.
A vantagem competitiva da empresa é reforçada por sua posição dominante no setor de armazéns, gestão eficaz da cadeia de suprimentos e estoque, e uma proposta de valor única. A Tigress Financial Partners também destaca a capacidade da Costco de gerar um Retorno sobre o Capital acima da média e um Lucro Econômico crescente como fatores-chave para impulsionar maior valor para os acionistas.
Os aumentos contínuos de dividendos e as recompras de ações também são vistos como métodos para melhorar os retornos dos acionistas. A firma acredita que, com um preço-alvo de 1.065,00 USD para 12 meses, há potencial para um retorno total, incluindo dividendos, de mais de 20% a partir dos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale demonstrou forte desempenho financeiro, reportando um aumento de 9% no lucro líquido para 2,354 bilhões USD e um aumento de 1% nas vendas líquidas para 78,2 bilhões USD em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. As vendas de e-commerce da empresa viram um aumento substancial de 18,9%, com as vendas líquidas de setembro subindo 9% para atingir 24,62 bilhões USD.
Firmas de análise, incluindo Oppenheimer, Baird e Evercore ISI, responderam positivamente a esses desenvolvimentos, elevando seus preços-alvo para a Costco para 980,00 USD, 975,00 USD e 990,00 USD, respectivamente. DA Davidson e Citi, no entanto, mantiveram posturas Neutras com preços-alvo consistentes de 880,00 USD e 800,00 USD.
O forte desempenho de vendas da Costco ocorre apesar de possíveis interrupções devido à greve em curso dos estivadores nos portos da Costa Leste e do Golfo, com a empresa tomando medidas proativas para navegar por esses desafios. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a resiliência da Costco e sua capacidade de se adaptar a condições variadas de mercado.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e as estratégias de crescimento da Costco, conforme destacado no artigo, são ainda mais apoiadas por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 392,42 bilhões USD, refletindo sua posição dominante na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico. A receita da Costco nos últimos doze meses atingiu 254,45 bilhões USD, com uma taxa de crescimento de 5,02%, alinhando-se com a menção do artigo sobre o aumento das vendas e o impulso do e-commerce.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Costco manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, sublinhando o compromisso da empresa em aumentar o valor para os acionistas, como mencionado no artigo. Além disso, o alto retorno da Costco no último ano, com um retorno total de preço de 1 ano de 59,02%, apoia a perspectiva otimista apresentada pela Tigress Financial Partners.
No entanto, os investidores devem notar que a Costco está sendo negociada a um alto índice P/L de 53,33, o que pode indicar uma avaliação premium. Isso é consistente com a Dica do InvestingPro sugerindo que a Costco está sendo negociada a um múltiplo de lucros alto em relação ao crescimento de lucros de curto prazo.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Costco, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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