Na terça-feira, a Needham, uma empresa de serviços financeiros, revisou seu alvo de preço para as ações da TransMedics Group (NASDAQ: TMDX), uma empresa de tecnologia médica especializada em soluções de transplante de órgãos. O novo alvo de preço foi estabelecido em 109,00$, uma redução significativa em relação ao alvo anterior de 208,00$. Apesar dessa mudança, a Needham continua a endossar uma classificação de Compra para as ações da empresa.
A TransMedics reportou receita e lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas do consenso. No entanto, a empresa manteve sua perspectiva de receita para o ano de 2024, que prevê uma faixa de crescimento substancial para o quarto trimestre de 29% a 54% ano a ano. A taxa de crescimento para o terceiro trimestre foi registrada em 64%, abaixo dos 118% observados no segundo trimestre de 2024.
A empresa enfrentou desafios durante o terceiro trimestre, como uma queda nos volumes do mercado de transplantes e capacidade reduzida da frota devido a necessidades de manutenção. A administração da TransMedics esclareceu que não houve perda de participação de mercado durante este período, apesar do declínio observado nos volumes gerais de transplantes em todas as três categorias de órgãos.
Além disso, a margem bruta da TransMedics diminuiu 470 pontos base sequencialmente e 530 pontos base ano a ano. Esse declínio foi atribuído a uma mudança no mix de produtos e aumento de investimentos. Apesar desses contratempos e da expectativa de que as ações da empresa provavelmente cairão acentuadamente, a Needham mantém uma perspectiva positiva sobre a TransMedics.
A posição da firma é sustentada pela posição de liderança da empresa em um mercado que ainda está em grande parte inexplorado. O ajuste do alvo de preço para 109$ de 208$ reflete a trajetória de crescimento mais lenta experimentada pela TransMedics.
Em outras notícias recentes, a TransMedics Group reportou receitas do terceiro trimestre de 2024 de 108,8 milhões$, ficando abaixo das estimativas dos analistas e do consenso. Apesar disso, a empresa reiterou sua orientação para o ano completo de 2024, projetando receitas na faixa de 425-445 milhões$. As participações da TransMedics no mercado de transplantes dos EUA foram reportadas como 21% para coração, 27% para fígado e 4% para pulmão no mesmo trimestre.
A empresa também revelou seu plano de expandir para transplantes após morte cerebral (DBD) no próximo ano. Várias empresas de serviços financeiros, incluindo Piper Sandler, TD Cowen e Baird, mantiveram classificações positivas para a TransMedics, citando confiança no sucesso contínuo da empresa no setor de preservação de órgãos.
Em outros desenvolvimentos recentes, a TransMedics adquiriu uma 18ª aeronave da 77 Aviation, LLC por 14,4 milhões$, aumentando sua capacidade de transporte de órgãos. Um estudo recente destacou os potenciais benefícios da perfusão hipotérmica oxigenada por máquina em transplantes cardíacos, o que poderia reduzir o risco de disfunção primária do enxerto. Estes são os últimos desenvolvimentos nos esforços contínuos da empresa para melhorar os resultados dos transplantes de órgãos.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da TransMedics Group, conforme destacado no artigo, pode ser contextualizado ainda mais com dados em tempo real do InvestingPro. Apesar dos desafios enfrentados no terceiro trimestre, o crescimento da receita da empresa permanece impressionante, com um aumento de 137,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a perspectiva de receita mantida pela empresa para 2024 mencionada no artigo.
As dicas do InvestingPro sugerem que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano atual, o que apoia as projeções otimistas de receita da TransMedics para o quarto trimestre. Além disso, a dica indicando que 5 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período sugere confiança contínua no potencial da empresa, apesar dos recentes contratempos.
O alto índice P/L da empresa de 149,75 (ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024) reflete as fortes expectativas de crescimento do mercado, alinhando-se com a classificação de Compra mantida pela Needham. No entanto, isso também indica que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que os investidores devem considerar à luz da recente redução do alvo de preço.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a TransMedics Group, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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