Na terça-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação de Overweight nas ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) com preço-alvo de US$ 310,00, citando os impressionantes números de entrega da empresa no segundo trimestre e a entrada significativa de capital de giro da redução de estoque.
As entregas da Tesla no segundo trimestre superaram as expectativas, atingindo 443.956 unidades, em comparação com a estimativa do Morgan Stanley de 427.303 e a previsão de consenso de 437.812. Essa batida de entrega é apontada como uma das poucas surpresas positivas para a Tesla neste ano.
A fabricante de veículos elétricos também viu uma redução substancial no estoque, entregando 33.000 unidades a mais do que produziu no segundo trimestre, o que levou a um aumento de US$ 1,5 bilhão no capital de giro. Esse número superou as expectativas do Morgan Stanley, sugerindo que a previsão da empresa de uma queima de fluxo de caixa livre (FCF) de US$ 0,9 bilhão para o trimestre pode ser mais conservadora do que o necessário.
As implantações de armazenamento de energia da Tesla também impressionaram, com a empresa registrando uma alta recorde de 9,4 GWh no trimestre, quase dobrando a previsão do Morgan Stanley. O analista destacou o potencial da Tesla Energy para se beneficiar do aumento do investimento na rede elétrica dos EUA, estimulado pelos avanços na tecnologia de IA.
O relatório também reflete uma mudança no sentimento dos investidores. Apenas algumas semanas atrás, preocupações foram levantadas sobre uma potencial rejeição do pacote de remuneração de 2018 do CEO Elon Musk, o que poderia ter levado a uma revisão de gestão e estratégia.
Ainda assim, após os desenvolvimentos positivos no segundo trimestre, os investidores agora estão perguntando sobre potenciais catalisadores para os próximos resultados trimestrais da Tesla e expressando interesse nos modelos proprietários do Morgan Stanley para a Tesla Energy e seu mercado de robôs humanoides endereçáveis totais (TAM).
Em outras notícias recentes, a Tesla esteve no centro das atenções com suas entregas de veículos no segundo trimestre superando as expectativas do mercado. A empresa entregou um total de 443.956 unidades, um aumento de 14,8% em relação ao primeiro trimestre. Isso é atribuído em grande parte aos ajustes de preços que estimularam a demanda dos clientes. No entanto, as vendas da Tesla de veículos elétricos fabricados na China experimentaram uma queda significativa de 24,2% ano a ano em junho.
RBC Capital e Citi mantiveram suas respectivas classificações para a Tesla, com a RBC mantendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 227,00, e o Citi mantendo uma classificação Neutra com um preço-alvo estável de US$ 182,00. Ambas as empresas antecipam uma reação favorável no preço das ações da Tesla após o relatório de entrega e produção.
Em outros desenvolvimentos recentes, o desempenho excepcional da Tesla em armazenamento de energia durante o segundo trimestre de 2024 foi destacado, indicando potenciais ganhos de participação de mercado.
Enquanto isso, a fabricante de veículos elétricos Polestar relatou um prejuízo operacional no primeiro trimestre de US$ 231,7 milhões devido a tarifas significativas sobre seus EVs produzidos na China. A empresa planeja ajustar sua estratégia de produção para diminuir sua dependência da manufatura chinesa.
Por outro lado, a montadora chinesa BYD relatou um aumento substancial de 21% em suas vendas de veículos elétricos no segundo trimestre, sinalizando uma corrida apertada com a Tesla. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes no setor de veículos elétricos.
InvestingPro Insights
Enquanto a Tesla (NASDAQ:TSLA) continua a impressionar com seus números de entrega do segundo trimestre e eficiência de capital de giro, o Morgan Stanley mantém uma postura otimista. Para investidores que buscam uma compreensão financeira mais profunda, o InvestingPro fornece dados e insights em tempo real. A substancial capitalização de mercado da Tesla de US$ 731,06 bilhões ressalta sua presença significativa no setor.
Apesar de um índice P/L elevado de 53,37, refletindo o otimismo dos investidores, o índice P/L da empresa permaneceu relativamente estável, com um P/L ajustado de 53,44 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Além disso, o crescimento da receita da Tesla de 10,12% nos últimos doze meses sinaliza uma forte demanda por seus veículos elétricos, mesmo com o crescimento da receita trimestral mostrando uma queda de 8,69% no 1º trimestre de 2024.
Do ponto de vista do investimento, duas dicas do InvestingPro sugerem cautela: os analistas revisaram as expectativas de lucros para baixo para o próximo período, e o RSI da ação indica que ela pode estar em território de sobrecompra. No entanto, o papel significativo da Tesla na indústria de automóveis não pode ser negligenciado, e seu status como um jogador proeminente é reforçado por fortes métricas de retorno na última semana, mês e três meses.
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