A TD Cowen manteve uma perspectiva positiva sobre a GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX), reiterando uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 16,00 para as ações da empresa.
Após a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre da GoodRx para 2024, a empresa atualizou suas estimativas, levando em consideração a orientação revisada da administração. A administração da empresa elevou suas expectativas de EBITDA para mais de US$ 255 milhões para o ano, enquanto reduziu ligeiramente sua previsão de receita para a extremidade inferior da faixa de US$ 800 a US$ 810 milhões.
O ajuste na orientação de receita vem na esteira dos impactos previstos do fechamento das lojas Rite Aid (RAD), que deve ter um efeito de US$ 5 milhões nas finanças da GoodRx. Apesar disso, a TD Cowen continua confiante no desempenho da empresa.
A empresa acredita que o fechamento de lojas da Walgreens Boots Alliance (WBA) terá um impacto diferente e menos significativo na GoodRx, estimando um efeito anual menor de aproximadamente US$ 4 milhões distribuídos ao longo de três anos.
O modelo de negócios da GoodRx, que fornece uma plataforma para comparação de preços de prescrição e descontos, está sob escrutínio à medida que o setor farmacêutico passa por mudanças com fechamentos e consolidações de lojas. No entanto, a reiteração da empresa do preço-alvo de US$ 16 reflete a confiança contínua na capacidade da GoodRx de navegar no cenário de mercado em evolução.
A GoodRx relatou um crescimento constante no 2º trimestre de 2024, com receita aumentada 6% ano a ano, para US$ 200,6 milhões, e o EBITDA ajustado aumentou 22%, para US$ 65,4 milhões. Apesar do fechamento das lojas Rite Aid afetar o envolvimento do usuário, a empresa redirecionou com sucesso os clientes para outras farmácias, continuando a expandir seus serviços e parcerias.
Para o terceiro trimestre, a GoodRx espera receita entre US$ 193 milhões e US$ 197 milhões, e receita anual na extremidade inferior da faixa de US$ 800 milhões a US$ 810 milhões. A empresa também prevê um aumento de 18% no EBITDA ajustado para o ano inteiro, para mais de US$ 255 milhões.
InvestingPro Insights
A GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ: GDRX) demonstrou métricas financeiras notáveis que podem ser de interesse para os investidores após a perspectiva otimista de TD Cowen. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a GoodRx possui uma alta margem de lucro bruto de 93,07% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade apesar dos ventos contrários do setor. Além disso, o InvestingPro Tips destaca que a administração tem recomprado ativamente as ações, sinalizando confiança no valor da empresa. Além disso, espera-se que a empresa se torne lucrativa este ano, fornecendo um sinal positivo para o crescimento futuro.
Os dados do InvestingPro também revelam uma capitalização de mercado de US$ 2,57 bilhões, estabelecendo ainda mais a GoodRx como um player substancial no setor farmacêutico. Apesar de uma recente queda de preço, com um retorno total de 1 semana de -12,61%, as ações da empresa ainda estão sendo negociadas a 75,81% de sua alta de 52 semanas, indicando espaço potencial para recuperação. Com 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores têm acesso a uma análise abrangente que pode informar suas decisões de investimento para a GoodRx.
Esses insights, combinados com a reiteração do analista de um preço-alvo de US$ 16, sugerem que as manobras estratégicas e a saúde financeira robusta da GoodRx podem continuar a atrair o interesse dos investidores no cenário farmacêutico em evolução.
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