A Baird fez um ajuste no preço-alvo para a Clean Harbors (NYSE: CLH), aumentando-o para 300 USD dos anteriores 268 USD. A firma manteve sua classificação de Outperform para a ação.
A revisão reflete uma mudança na estimativa do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o terceiro trimestre de 2024, que agora está ligeiramente mais alta, mas ainda dentro do intervalo esperado.
Este ajuste deve-se a uma modificação na suposição de margem para a Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS) com base nos preços reais do óleo base, bem como expectativas refinadas de aquisição.
O analista da Baird indicou que a suposição atualizada de margem para o terceiro trimestre de 2024 na SKSS está agora definida em uma diminuição de 0,20 USD trimestre a trimestre. Este novo valor está alinhado com o movimento real nos preços do óleo base do Grupo II, contrastando com a suposição anteriormente plana. Este ajuste minucioso faz parte da análise financeira detalhada e previsão da Baird para a Clean Harbors.
Além de atualizar as projeções do terceiro trimestre, a Baird também introduziu estimativas iniciais para o ano de 2026. Estas projeções fazem parte da justificativa para o aumento do preço-alvo. O novo alvo de 300 USD é baseado em um múltiplo de 13 vezes o valor da empresa projetado em relação ao EBITDA estimado para 2026. Esta métrica de avaliação é uma ferramenta comum usada por analistas para avaliar o preço-alvo de uma empresa com base em seu potencial de ganhos futuros.
A Clean Harbors, uma fornecedora de serviços ambientais, energéticos e industriais, tem estado sob o escrutínio dos analistas da Baird, que monitoram o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa. A manutenção da classificação Outperform pela firma sugere uma perspectiva positiva sobre o potencial da ação para ter um bom desempenho no mercado em relação aos seus pares.
Em outras notícias recentes, a Clean Harbors, uma empresa de gestão de resíduos perigosos, fez várias movimentações significativas que chamaram a atenção dos investidores. A empresa recentemente alterou seu acordo de crédito, garantindo termos de empréstimo mais favoráveis, o que inclui uma redução significativa na margem de juros para seus Empréstimos a Prazo Incrementais de 2021. Espera-se que esta movimentação estratégica reduza os custos de empréstimo da empresa e aumente a flexibilidade financeira.
Além das manobras financeiras, a Clean Harbors reportou receita trimestral e EBITDA ajustado recordes para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado. Este forte desempenho deveu-se em grande parte à alta demanda em seu segmento de Serviços Ambientais e contribuições significativas da recente aquisição da HEPACO. Em resposta a estes resultados impressionantes, a empresa elevou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano.
A Clean Harbors também expandiu seu conselho para 13 membros, nomeando os Co-CEOs Michael Battles e Eric Gerstenberg como diretores. Esta movimentação está alinhada com a estratégia de crescimento Vision 2027 da empresa. As firmas de investimento BMO Capital e Oppenheimer expressaram confiança na empresa, com ambas as firmas elevando seus preços-alvo e mantendo classificações de Outperform.
Além disso, a empresa revelou um forte pipeline de projetos que se espera que continue até 2025. Iniciativas de crescimento orgânico, como as expansões de Kimball e Baltimore, juntamente com o desempenho de fusões e aquisições recentes, são antecipadas para impulsionar o crescimento.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Clean Harbors está alinhado com a perspectiva otimista da Baird. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço de 98,15% de seu pico. Esta força é refletida no impressionante retorno total de preço de 63,84% no último ano, e um substancial retorno de 32,65% apenas nos últimos seis meses.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com um crescimento de receita de 11,08% no trimestre mais recente. A Clean Harbors mantém uma sólida margem de lucro operacional de 11,41%, indicando uma gestão eficiente de suas operações. Estas métricas apoiam a decisão da Baird de elevar o preço-alvo e manter uma classificação de Outperform.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Clean Harbors opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa busca oportunidades de crescimento. Adicionalmente, os analistas preveem lucratividade para o ano corrente, alinhando-se com a perspectiva positiva da Baird.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Clean Harbors, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da posição de mercado e saúde financeira da empresa.
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