Na terça-feira, a Berenberg manteve sua classificação de compra para as ações da Neste Oyj (NESTE:FH) (OTC:NTOIY), com um preço-alvo consistente de EUR22,00. A decisão segue os resultados do segundo trimestre divulgados recentemente pela Neste, que ficaram aquém das expectativas devido às margens fracas em seus negócios renováveis e baixos volumes de vendas em seu segmento de produtos petrolíferos.
A empresa prevê que o segundo trimestre seja o mais baixo em termos de desempenho do ano, esperando uma melhora no segundo semestre devido ao aumento do tempo de atividade em Oil Products após a manutenção programada.
O negócio de Produtos Renováveis da Neste está projetado para ter maior eficiência e margens, graças aos maiores volumes de vendas do projeto de energias renováveis Martinez. Apesar de enfrentar ventos contrários de curto prazo, as perspectivas da empresa permanecem positivas para o longo prazo. O analista da Berenberg destacou que, embora os resultados imediatos sejam abaixo do esperado, o potencial de valorização no futuro ainda é evidente.
A empresa finlandesa de refino e comercialização de petróleo enfrentou desafios no segundo trimestre, com sua unidade de negócios renovável lutando com a lucratividade e o segmento de produtos petrolíferos testemunhando uma queda nas vendas.
No entanto, a Neste está otimista com um segundo semestre mais forte. A empresa está apostando no projeto de energias renováveis Martinez para reforçar seu negócio de Produtos Renováveis, que deve contribuir para uma melhoria geral no desempenho.
A avaliação atual da Berenberg sugere que, apesar das dificuldades de curto prazo, a Neste é promissora para crescimento e recuperação. A antecipação da empresa de um segundo semestre mais robusto, auxiliada pelo projeto Martinez e ganhos de produtividade pós-manutenção, fornece uma base para manter a classificação de compra e o preço-alvo de 22,00 euros.
Em outras notícias recentes, a Neste Oyj tem enfrentado desafios operacionais e de mercado, levando a ajustes significativos em suas classificações de ações. A RBC Capital rebaixou as ações da Neste de Outperform para Sector Perform, reduzindo também o preço-alvo de € 38,00 para € 21,00.
Essa decisão foi impulsionada por questões operacionais, mensagens pouco claras da empresa e mudanças políticas recentes que afetam o sentimento do mercado e as projeções de lucros. As estimativas revisadas da RBC Capital para a Neste estão agora 26% abaixo do consenso para 2025, sugerindo uma postura de baixa sobre as perspectivas financeiras da empresa.
Em uma nota semelhante, a CFRA também rebaixou a Neste devido a um primeiro trimestre decepcionante em 2024 e interrupções contínuas na fábrica. Os resultados do 1º trimestre de 2024 da empresa revelaram um declínio de 54% ano a ano no lucro por ação (EPS) comparável para € 0,33, abaixo das expectativas do mercado em aproximadamente 30%.
Consequentemente, a CFRA ajustou suas previsões de LPA para a Neste, reduzindo a previsão de LPA de 2024 para € 1,95 de € 2,45, e a estimativa de LPA de 2025 para € 2,30 de € 2,60. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a crescente dependência da empresa do prêmio por combustível de aviação sustentável e o sucesso de aumentar a produção em Cingapura.
InvestingPro Insights
À medida que a Neste Oyj (NTOIY) navega por seus desafios atuais, os investidores estão de olho nas métricas de desempenho da empresa e nas perspectivas dos analistas. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Neste Oyj tem uma capitalização de mercado de US$ 15,33 bilhões e uma relação P/L de 14,94, indicando uma avaliação que os investidores podem achar atraente devido ao longo histórico de pagamentos de dividendos da empresa, que foram mantidos por 19 anos consecutivos. Além disso, as ações da empresa tiveram um retorno significativo na última semana, com um aumento de 9,92%, e um forte retorno no último mês, de 13,9%. Esses aumentos recentes podem sinalizar um ponto de virada para as ações, que tiveram um declínio substancial nos últimos seis meses, com um retorno total de -42,07%.
As dicas do InvestingPro destacam que os ativos líquidos da Neste excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira sólida para cobrir passivos imediatos. Apesar das recentes revisões para baixo dos lucros dos analistas para o próximo período, eles preveem que a empresa será lucrativa este ano e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para investidores que buscam informações adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da Neste.
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