A BofA Securities ajustou sua posição em relação à Leonardo DRS (NASDAQ: DRS), alterando a classificação de Compra para Neutra. Essa mudança ocorre apesar do desempenho da empresa ter superado as expectativas no segundo trimestre de 2024.
Junto com o rebaixamento, a firma aumentou seu preço-alvo para a contratada de defesa de 26,00€ para 30,00€.
A decisão de rebaixar as ações foi influenciada pela presença de oportunidades de investimento mais fortes em outros lugares do mercado, particularmente aquelas que provavelmente se beneficiarão do aumento dos gastos globais com defesa.
Analistas da BofA Securities destacaram que, embora existam opções mais atrativas, especialmente aquelas relacionadas à Marinha, a Leonardo DRS ainda mostra promessa, especialmente com sua nova instalação na Carolina do Sul.
Espera-se que a nova instalação contribua positivamente para a lucratividade e eficiência da empresa. Ela está principalmente focada em apoiar o programa de submarinos da classe Columbia, que se prevê que melhore a avaliação da empresa no curto prazo. Esse otimismo operacional se reflete no objetivo de preço revisado.
A Leonardo DRS vinha apresentando um bom desempenho, com um notável desempenho no segundo trimestre que superou as previsões dos analistas. O foco da empresa em tecnologia de defesa a posiciona dentro de um setor que atualmente está experimentando um aumento nos gastos, em meio a um ambiente de gastos globais com defesa mais robusto.
Em outras notícias recentes, a Leonardo DRS reportou um aumento de 20% na receita orgânica ano a ano no segundo trimestre de 2024, com o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado aumentando 32% e 21%, respectivamente.
Esses fortes resultados levaram a uma revisão para cima da orientação de ano completo da Leonardo DRS para receita, EBITDA ajustado e EPS diluído ajustado.
Em resposta a esses desenvolvimentos positivos, a Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da Leonardo DRS, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. A empresa também garantiu vários contratos significativos, demonstrando sua parceria contínua com o Exército dos EUA.
Estes incluem um pedido de produção de 117 milhões€ para miras térmicas de armas, um contrato de 49 milhões€ para sistemas adicionais de Ponte de Assalto Conjunta, e um pedido de 52 milhões€ para Miras de Armas de Atirador de Elite avançadas.
Além disso, a Leonardo DRS concluiu uma entrega antecipada de sistemas C5I avançados para o Exército Australiano, melhorando a consciência situacional e prontidão de combate dos Sistemas de Capacidade Blindada Pesada do Exército. Outros desenvolvimentos recentes incluem a expansão da instalação da Leonardo DRS em Charleston, Carolina do Sul, e seu reconhecimento com o Prêmio Cogswell por compromisso com a segurança industrial.
Insights do InvestingPro
A capitalização de mercado da Leonardo DRS, em 7,54 bilhões€, reflete a presença substancial da empresa no setor de defesa. O índice preço/lucro (P/L) ajustado de 38,78 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugere uma avaliação que os investidores podem considerar alta em relação aos lucros, potencialmente justificando a classificação neutra da BofA Securities apesar do aumento no preço-alvo. No entanto, o crescimento da receita da empresa de 15,81% no mesmo período indica uma robusta expansão nas vendas, o que poderia sustentar o potencial de lucros futuros.
O desempenho das ações tem sido impressionante, com um retorno total de preço ano a data de 42,61% em 2024, demonstrando confiança significativa dos investidores. Isso é ainda mais apoiado por um preço que está atualmente em 95,75% de sua alta de 52 semanas. Embora a estimativa de Valor Justo do InvestingPro de 21,28€ esteja abaixo do preço atual, o consenso dos analistas de um valor justo em 30€ sugere que o sentimento do mercado permanece positivo em relação às perspectivas da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a importância de considerar tanto o índice PEG, que atualmente é negativo em -0,71, quanto o crescimento do EBITDA da empresa de 36,12% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses indicadores mistos sugerem que, embora o crescimento dos lucros seja forte, o índice PEG negativo pode levantar preocupações sobre a expansão futura dos lucros em relação ao índice P/L. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 5 insights mais disponíveis para ajudar a orientar decisões de investimento.
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