Na terça-feira, a BTIG reafirmou sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 75,00 para a Globus Medical (NYSE:GMED), apesar de a empresa de dispositivos médicos ter recebido uma carta de advertência da FDA sobre suas instalações de fabricação. A carta, que abordou várias deficiências na localização da empresa em Audubon, PA, dizia respeito especificamente ao sistema ExcelsiusGPS. Isso marca a primeira vez que a Globus Medical recebe tal aviso do FDA, de acordo com o analista da BTIG.
O analista observou que, embora a Carta de Advertência descreva questões que a Globus Medical precisará resolver, a reação do mercado, que resultou em uma queda de aproximadamente 8% nas ações da empresa, parece excessiva.
O declínio no valor das ações foi de cerca de US$ 1 bilhão, um contraste significativo com as vendas do segmento de Tecnologia Emergente, que são em grande parte derivadas da ExcelsiusGPS e representaram cerca de 8% do total da empresa no FY23. O segmento está projetado para representar aproximadamente 6% no FY24, com vendas variando entre US$ 120 milhões e US$ 140 milhões e crescendo a uma taxa alta.
A carta da FDA atualmente não impede a Globus Medical de vender seu produto ExcelsiusGPS. Apesar das possíveis preocupações de que os concorrentes possam aproveitar essa situação a seu favor no mercado de robótica espinhal, o analista acredita que a forte presença de mercado da Globus Medical como a segunda maior empresa no mercado de implantes espinhais provavelmente impedirá grandes mudanças na participação de mercado no setor de hardware espinhal.
O otimismo do BTIG também é apoiado pelo desempenho recente da Globus Medical, que superou as expectativas de consenso nos últimos dois trimestres. Esse crescimento foi atribuído à integração bem-sucedida do legado NuVasive na empresa, solidificando ainda mais sua posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Globus Medical relatou um aumento significativo nas vendas no segundo trimestre de 2024, atingindo US$ 630 milhões, marcando um crescimento de 116% em relação ao ano anterior. O lucro por ação não-GAAP também subiu para US$ 0,75, um aumento de 20% ano a ano.
Esses resultados foram amplamente impulsionados pela integração bem-sucedida da NuVasive, uma aquisição recente que contribuiu substancialmente para o desempenho da empresa. A Globus Medical também lançou quatro novos produtos e prevê um número recorde de lançamentos nos próximos meses.
Olhando para o futuro, as vendas líquidas do ano inteiro devem variar entre US$ 2,47 bilhões e US$ 2,49 bilhões, com EPS não-GAAP esperado entre US$ 2,80 e US$ 2,90. A Globus Medical continua comprometida com sua estratégia de crescimento de longo prazo, concentrando-se na tecnologia robótica e na expansão da penetração no mercado, ao mesmo tempo em que visa atingir US$ 170 milhões em sinergias de custos e um perfil de lucro bruto de meados dos anos 70 no longo prazo.
InvestingPro Insights
Em meio aos desafios apresentados pela carta de advertência da FDA, a Globus Medical (NYSE:GMED) demonstra uma perspectiva financeira robusta, conforme indicado pelos dados do InvestingPro. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, destacada por uma dica do InvestingPro, sugere a confiança da administração no valor das ações. Além disso, a expectativa de crescimento do lucro líquido para o ano se alinha com o forte desempenho de vendas da empresa e os lançamentos contínuos de produtos.
Os dados do InvestingPro refletem um crescimento significativo da receita de 103,89% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com o crescimento da receita trimestral atingindo impressionantes 115,93% no 2º trimestre de 2024. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 9,06 bilhões e, embora a relação P/L pareça elevada em 213,27, a relação P/L ajustada nos últimos doze meses é de 33,79 mais moderada. Isso sugere que o mercado tem grandes expectativas para o crescimento futuro dos lucros, apesar do alto múltiplo de ganhos observado por uma dica do InvestingPro.
Além disso, os analistas do InvestingPro revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, indicando possíveis ventos contrários ou expectativas recalibradas. No entanto, isso é justaposto a um grande aumento de preços nos últimos seis meses, indicando um forte desempenho do mercado. Para um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Globus Medical, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo a capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com fluxos de caixa e seu nível moderado de operação de dívida.
O InvestingPro também lista 12 dicas adicionais para a Globus Medical, fornecendo uma análise abrangente para potenciais investidores. Com a próxima data de ganhos marcada para 5 de novembro de 2024 e os analistas atribuindo um valor justo de US$ 79, um pouco acima do preço de fechamento anterior de US$ 73,05, os insights do InvestingPro podem ser fundamentais para as partes interessadas que monitoram o progresso da empresa em abordar as preocupações do FDA e manter sua trajetória de crescimento.
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