Na terça-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva sobre a Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), aumentando o preço-alvo para 42,00$ do anterior 35,00$, enquanto reiterava a classificação de Compra para a ação. O analista da firma destacou o forte desempenho da Castle no terceiro trimestre de 2024, observando uma receita estimada de 81,7 milhões $, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Esse número supera a estimativa de consenso da FactSet de 79,8 milhões $.
O aumento da receita para o trimestre é atribuído principalmente às vendas dos testes DecisionDx-Melanoma e DecisionDx-SCC. Acredita-se que os outros testes diagnósticos da empresa, incluindo IDgenetix e TissueCypher, também tenham contribuído para o impulso da receita.
A firma observou que a Castle Biosciences assumiu a cobertura do DecisionDx-SCC até o final do terceiro trimestre de 2024, apesar das incertezas em relação à cobertura futura de reembolso.
Além disso, o volume total de testes relatado para a Castle Biosciences mostrou um aumento de 3% em relação ao ano anterior. As despesas operacionais da empresa foram previstas para terem aumentado 12% em relação ao ano anterior, atingindo 66,7 milhões $.
A atenção durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa será direcionada para o crescimento do volume, flutuações do preço médio de venda (ASP) e as estratégias comerciais da empresa, particularmente em relação aos ativos adquiridos e à expansão de seu laboratório em Pittsburgh.
O analista também mencionou o potencial impacto de quaisquer desenvolvimentos positivos em relação à cobertura do Medicare para o DecisionDx-SCC. Embora não seja altamente provável, qualquer notícia favorável sobre o progresso da LCD (Determinação de Cobertura Local) da Novitas poderia influenciar significativamente o preço das ações da Castle Biosciences.
Em outras notícias recentes, a Castle Biosciences relatou um aumento significativo de 74% na receita para o segundo trimestre de 2024, atingindo 87 milhões $. Esse aumento foi atribuído a preços de venda mais altos e volumes de testes aumentados em suas linhas de produtos, incluindo seus testes dermatológicos principais, DecisionDX-Melanoma e DecisionDX-SCC, bem como suas franquias de gastroenterologia e saúde mental.
A margem bruta da empresa subiu para 80,7% de 73,5% no Q2 de 2023, e o lucro líquido do trimestre foi de 8,9 milhões $, uma reviravolta significativa em relação a um prejuízo líquido de 18,8 milhões $ no Q2 de 2023. À luz desses resultados, a Castle Biosciences revisou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para entre 275 milhões $ e 300 milhões $.
Em outras atualizações, a BTIG elevou o preço-alvo das ações da Castle Biosciences para 40$ de 35$ enquanto mantinha a classificação de Compra. Este ajuste segue uma recente chamada com investidores que forneceu insights sobre o valor dos testes diagnósticos da Castle Biosciences. O analista da BTIG destacou o potencial de crescimento significativo na adoção do teste TissueCypher da Castle Biosciences e do teste de triagem EsoGuard da Lucid Diagnostics.
Por fim, a Castle Biosciences está atualmente em negociações com o contratante do Medicare, Palmetto, em relação à decisão de não cobertura para seu teste DecisionDX-SCC e antecipa fornecer atualizações sobre suas iniciativas de desenvolvimento até o final do ano.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Castle Biosciences está alinhado com a perspectiva positiva apresentada pela Canaccord Genuity. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 71,67% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024. Este crescimento robusto suporta a projeção do analista de um forte desempenho no Q3 de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Castle Biosciences possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira da empresa à medida que ela continua a expandir seu portfólio de testes diagnósticos e investir em iniciativas de crescimento.
O desempenho das ações tem sido notável, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de 148,09% no último ano. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando um alto retorno no último ano e que a ação está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas.
Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, como observado por uma das Dicas do InvestingPro, seu forte crescimento de receita e posicionamento estratégico no mercado de diagnósticos suportam a revisão otimista do preço-alvo da Canaccord Genuity.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Castle Biosciences, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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