Na terça-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura das ações da Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) com uma classificação Overweight e uma meta de preço de 9,00$ para os próximos 12 meses. A firma destacou o status da HIVE como uma das dez principais mineradoras de Bitcoin em termos de capacidade de taxa de hash, que atualmente está em 5,5 EH/s.
Apesar do desempenho inferior da empresa em relação a outras mineradoras, o analista observou o foco estratégico da HIVE em maximizar os retornos dos investimentos em frota, em vez de expandir agressivamente a qualquer custo.
A firma apontou que o mercado tradicionalmente favoreceu uma abordagem orientada para o crescimento, mas agora as ações da HIVE apresentam um investimento atraente, já que se espera que a empresa mais que dobre sua taxa de hash no próximo ano. Além disso, a eficiência de mineração da HIVE é considerada a melhor da categoria, o que reforça ainda mais a perspectiva positiva.
Os empreendimentos da HIVE em inteligência artificial e computação de alto desempenho (AI/HPC) também foram destacados como potenciais impulsionadores do interesse dos investidores. O modelo de nuvem GPU da empresa, HIVE Cloud, atualmente opera com 4.896 GPUs, gerando uma receita recorrente anual (ARR) de 10 milhões de dólares. Há planos em andamento para expandir significativamente a frota de GPUs, visando uma ARR de 100 milhões de dólares até o final do ano calendário de 2025.
A Cantor Fitzgerald acredita que o mercado não está apreciando totalmente o próximo crescimento da taxa de hash da HIVE e suas ambições de computação em nuvem GPU. Segundo o analista, esses fatores tornam as ações da HIVE atraentes nos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Hive Digital Technologies tem sido o centro de desenvolvimentos significativos. A empresa foi elevada de Neutral para Compra pela H.C. Wainwright, citando o potencial de crescimento impulsionado pela IA. A firma também aumentou a meta de preço para 5,00$, após uma queda acentuada no valor das ações da Hive Digital, que agora está sendo negociada com um desconto significativo em comparação com seus pares.
Os analistas da Wainwright preveem que esse desconto diminuirá à medida que a Hive Digital expandir seus negócios de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial (IA). O potencial da empresa de dobrar a receita anualizada de seu negócio de HPC para 20 milhões de dólares até o segundo semestre de 2024 foi destacado, com uma estratégia mais ampla para alcançar 100 milhões de dólares em receitas anualizadas até 2025.
Alinhada com essas metas de crescimento, a Hive Digital anunciou planos para converter 30 megawatts (MW) de capacidade existente de mineração de Bitcoin para data centers Tier 3. Espera-se que essa conversão custe significativamente menos do que uma nova construção.
Além disso, a empresa está desenvolvendo um novo site de 100 MW no Paraguai, que se projeta estar totalmente operacional até o terceiro trimestre de 2025. Essa expansão é central para as metas de crescimento agressivas da Hive Digital e para a perspectiva positiva da H.C. Wainwright.
Por fim, apesar das recentes mudanças na política fiscal do Paraguai, a Hive Digital permanece comprometida em contribuir para o crescimento econômico do país, com seu investimento esperado para fornecer receita significativa à concessionária de propriedade do governo.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva otimista da Cantor Fitzgerald sobre a Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Apesar do forte potencial da empresa na mineração de Bitcoin e computação em nuvem GPU, as Dicas do InvestingPro destacam que a HIVE está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Isso está alinhado com o foco da empresa no crescimento e investimento em sua frota de mineração e capacidades de GPU.
No entanto, o mercado parece estar reconhecendo o potencial da HIVE, como evidenciado pelo "forte retorno no último mês" e "grande aumento de preço nos últimos seis meses" observados nas Dicas do InvestingPro. Esse desempenho recente apoia a visão da Cantor Fitzgerald de que as ações da HIVE são atraentes nos níveis atuais.
Os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da HIVE é impressionante, em 43,68% nos últimos doze meses, o que pode ser atribuído à sua taxa de hash em expansão e operações de nuvem GPU. A capitalização de mercado da empresa de 495,28 milhões de dólares sugere que ainda há espaço para crescimento se a HIVE atingir suas metas ambiciosas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a HIVE, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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