Na terça-feira, a Aker BP (OSLO:AKERBP) (OTC: DETNF) recebeu uma classificação de compra da CFRA, com um preço-alvo fixado em NOK330,00.
O rating reflete uma perspectiva positiva sobre o retorno sobre o patrimônio líquido projetado e a qualidade dos ativos da empresa. Os ativos de alta qualidade da Aker BP, caracterizados por baixas despesas operacionais e redução da intensidade de emissão de carbono, são fundamentais para essa perspectiva. Espera-se que os projetos de desenvolvimento da empresa, Valhall PWP-Fenris e Yggdrasil, aumentem significativamente a produção até 2028.
A análise da empresa apóia uma relação preço/valor contábil (P/B) de 1,5 vezes até 2025, que é superior à média de 1,2 vezes entre os pares da Aker BP. Essa relação P/B mais alta é justificada pelo retorno sobre o patrimônio líquido previsto de 15% da Aker BP, que supera a média de 12% de seus concorrentes. A forte posição da Aker BP é baseada em suas iniciativas estratégicas que devem aumentar sua produção diária para cerca de 525.000 barris de óleo equivalente até 2028.
A postura positiva da CFRA também é influenciada pela expectativa de que os preços do petróleo bruto Brent mantenham uma média acima da faixa histórica de US$ 78 por barril. Essa previsão é baseada na indicação da Arábia Saudita de manter sua capacidade máxima sustentável em 12 milhões de barris por dia, sugerindo uma oferta de petróleo mais restrita no médio prazo.
O analista prevê lucro por ação (EPS) de US$ 3,25 para 2024 e US$ 2,95 para 2025, um aumento em relação ao LPA de US$ 2,12 previsto para 2023. O crescimento antecipado leva em consideração taxas de redução ao valor recuperável mais baixas que devem compensar os efeitos do declínio do campo natural.
Além disso, o relatório indica confiança na capacidade da Aker BP de cumprir sua meta de crescimento de dividendos de 5% ao ano. Isso é visto como viável mesmo quando a empresa aumenta os gastos de capital de 2024 a 2027, graças a deduções fiscais favoráveis que devem mitigar o impacto financeiro desses investimentos.
A estratégia financeira e os planos operacionais da empresa estão alinhados para apoiar essa trajetória de crescimento enquanto gerenciam as despesas futuras de forma eficaz.
InvestingPro Insights
A saúde financeira e o desempenho de mercado da Aker BP se refletem em suas impressionantes métricas de dados do InvestingPro . Com uma capitalização de mercado de US$ 15.224,51 milhões e uma baixa relação P/L de 8,31, a empresa está sendo negociada com desconto em relação ao seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo. Além disso, a margem de lucro bruto da Aker BP é de robustos 92,63%, destacando sua eficiência em manter a lucratividade, apesar das flutuações de receita.
Duas dicas importantes do InvestingPro também fornecem um vislumbre do apelo de investimento da Aker BP. A empresa tem um histórico louvável de aumento de dividendos por 3 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 9 anos consecutivos. Essa consistência em recompensar os acionistas é complementada por um rendimento de dividendos significativo de 9,9% nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024. Além disso, as ações da Aker BP são conhecidas por exibir baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seus portfólios.
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